Вымпел и перевернутый вымпел
Паттерн вымпел в трейдинге и флаги очень похожи по структуре, и может потребоваться некоторая практика, прежде чем инвестор определит разницу между ними. Эти краткосрочные паттерны, длящиеся от силы 2-3 недели, могут быть обозначены начальным значительным движением объема, за которым следует период спада. Затем еще один сильный объем увеличивается в конце, когда происходит прорыв.
Инвесторы вольны использовать этот паттерн, чтобы понять, как высоко поднимется акция, беря цену в нижней части «флагштока» в исходном паттерне, а затем ожидая, пока она консолидируется. После консолидации акции или индексы прорвутся на более высоком уровне, и, если вы возьмете цену внизу и добавите ее к шагу прорыва, это даст отличное указание на будущее поведение цены для паттерна. Например, акция, стоимость которой у основания «флагштока» составляла 10 долларов, затем резко выросла до 20 долларов и консолидировалась до 18,50 долларов, где она некоторое время держится, прежде чем прорваться на уровне 19 долларов.
Инвесторы определяют приблизительную вершину для этой модели, взяв первоначальные 10 долларов и добавив их к 19 долларам, что дает целевую цену в 29 долларов для цены этой акции для конкретной модели. Как правило, инвесторы используют эту модель в сочетании с другими индикаторами, чтобы повысить свои шансы на точный прогноз. Большинство трейдеров не используют вымпелы сами по себе, а комбинируют их с другими индикаторами технического анализа, чтобы их не обманули, заставив совершить плохую сделку.
Как торговать паттерном вымпел
Вымпел – это краткосрочный технический анализ, обычно длящийся менее 21 дня. Во многих случаях формирование занимает всего 3-4 дня. Все, что дольше 21 дня, классифицируется как симметричный треугольник или падающий клин. Чтобы идентифицировать паттерн вымпел, ищите крутое, быстродействующее ценовое движение, ведущее к паттерну. Крутое направление цены вверх или вниз занимает несколько пунктов за короткий период.
В медвежьем паттерне вымпел, вероятно, сломается, если цена пробивает линию тренда поддержки, а затем начнет свое увлекательное путешествие с безоговорочным падением. С очевидным перевесом объема модель бычьего вымпела тренд возобновляется. Акции тем временем поднимутся выше.
Иллюстрация модели медвежьего вымпела (линия поддержки была пробита, и акция ускорилась вниз)
Паттерны вымпела можно использовать для безоговорочного обогащения, чем успешно пользуются трейдеры. Показываем, как это работает на примере Penn National Gaming (PENN) – одной из наиболее пострадавших акций на начальном этапе кризиса, вызванного COVID-19. Тогда акции упали ниже 5$ за 1 акцию. Однако с восстановлением профессионального спорта и открытием казино по всей стране, PENN взял курс на восстановление.
PENN остановился около отметки в 40$ и торговался в диапазоне в течение следующих нескольких недель, достигая более низких максимумов, устойчиво держась на нижней границе. Из-за этого ценового движения сформировался устойчивый вымпел, и к середине июля PENN снова превысил отметку в 30$. Линии тренда в виде флагштока и вымпела в этой сделке были легко различимы, хотя это не всегда столь очевидно.
Еще один пример – NASDAQ 100 ETF (QQQ)
Волатильные акции – не единственные, кто формирует паттерны флагов и вымпелов. Ниже – движение ценника от QQQ летом 2017 года.
После сокрушительного роста в июле, в августе ETF сформировал фигуру флага с двумя нисходящими линиями тренда. К сентябрю фаза консолидации тренда закончилась, а уровень сопротивления был пробит в течение трех последовательных сессий с большим приростом. QQQ продолжал расти до первых месяцев 2018 года.
Block
Одной из акций, преодолевшей любые опасения по поводу COVID, является компания Block, занимающаяся мобильными платежами, в начале лета 2020 года достигшая нескольких новых исторических максимумов. После старта с 80 до 133$ акции начали останавливаться и консолидироваться. Фигура вымпела формировалась по мере того, как акции фиксируют высокие минимумы и более низкие максимумы линий тренда.
Самое время приобрести акции Block, оседлав продолжающуюся волну этих акций.
Паттерн перевернутый вымпел
На формирование фигуры влияет, выполняются ли условия или это скорее фарс. Первое: построение длинной свечи медведей вниз. Второе: формирование флагштока, обязательно перевернутого и вымпела. Третье условие: цена продолжает двигаться вниз. Целевым же уровнем самого движения должна выступать именно длина флагштока, прежде сформированного.
Что касается перевернутого вымпела, то на выходе из фигуры открывается короткая позиция с тейк-профитом, длина которого полностью соответствует флагштоку. Стоп-лосс устанавливается минимум на 10 и предельные 20 поинтов (там, где граница вымпела максимальная).
Напоследок
Наиболее результативными вымпелами являются те, что проходят вблизи годовых минимумов. Многие трейдеры используют вымпелы в сочетании с другими графическими фигурами или техническими индикаторами, служащие дополнительным подтверждением. Так, индекс относительной силы (RSI) и балансовый объем хорошо сочетаются с вымпелами на этапе консолидации размещения уровней перепроданности, что затем достижимо использовать для прогнозирования роста или прорыва акции/индекса.
Чтобы узнать больше о паттерне бычий вымпел и о том, как в полной мере воспользоваться преимуществами технического анализа, обязательно ознакомьтесь с другими фигурами, включающими в себя подробные описания и изображения распознавания важных сценариев графических моделей. Станьте лучшим трейдером!