Медвежий флаг

Медвежий флаг

После периода консолидации в линии поддержки формируется пробой цены, и снова цена отскакивает от линии поддержки для повторного тестирования и начинает движение вниз. Флагшток показывает, насколько сильным может быть медвежий флаг.

Как определить медвежий флаг

Медвежий флаг в трейдинге на графике легко распознать, если вы знаете некоторые элементы. Паттерны медвежьего флага применимы ко всем фондовым рынкам. Найдите предыдущий флагшток нисходящего тренда. Если отскок составляет более 50%, это не паттерн флага, а если отскок составляет менее 38%, это нисходящий тренд. Займите позицию в верхней части фигуры флага или ниже линии поддержки.

Требования к идеальному медвежьему флагу:

• Флаг прямоугольной формы.
• Формирование занимает мало времени.
• Положительный флагшток обеспечивает положительный прорыв, а отрицательный флагшток – отрицательный прорыв.

Резкий ход модели продолжения

Подтверждение предыдущего тренда. Флаги требуют доказательства резкого роста или падения объема. Эти движения обычно происходят на больших объемах.

Флагшток

Длина от линии сопротивления до верха или низа флага (резкое повышение или понижение флагштока от линии сопротивления или поддержки).

Флаг

Медвежий флаг на графике представляет собой прямоугольник, который наклонен вниз, если тренд бычий и наоборот при ценовом действии между периодом консолидации.

Продолжительность

Шаблоны флагов могут быть краткосрочными (от 1 до 12 недель). Паттерны флагов также могут зависеть от таймфрейма. В таком случае шаблоны сформируются менее чем за один месяц. На медвежьем флаге прорыв вероятен ниже линии поддержки. В бычьем паттерне, если цена пробивает линию сопротивления, больше покупателей займет позицию, тогда как в медвежьем паттерне, если цена пробивает линию поддержки, больше продавцов откроет позицию.

Цена

Для модели бычьего флага высота флагштока размещается выше линии сопротивления для целевой цены, а для модели медвежьего флага – ниже линии поддержки для целевой цены.

Сигнал потенциальной покупки

Открывайте позиции на покупку, когда цена находится выше линии сопротивления. Здесь цена консолидируется между линией поддержки и сопротивления, а стоп-лосс размещается ниже линии сопротивления, чтобы уменьшить потери.

Потенциальный сигнал на продажу

Открывайте позиции на продажу, подчас цена находится ниже линии поддержки (цена консолидируется между линией поддержки и сопротивления, а стоп-лосс размещается ниже линии поддержки), чтобы несколько уменьшить потери.

Фигура медвежий флаг

«Флагшток» – это тренд, предшествующий «флагу», указывающего на консолидацию после тренда. Медвежий флаг предполагает (но не гарантирует), что предыдущий нисходящий тренд продолжится. Высота флагштока от уровня прорыва, будет пропорциональной целью для закрытия позиции:

Обращая внимание на подобные этому паттерны, нужно помнить о некоторых особенностях, позволяющих делать лучший выбор и предотвращать большие потери. При торговле медвежьим флагом, чтобы управлять риском, устанавливайте стоп-лосс или уровень отказа выше верхнего уровня сопротивления (это лучший способ предотвратить последствия неудачного медвежьего флага). Если откат части флага становится выше 50%, это не флаговый паттерн вовсе. В идеале откат должен быть приближен к отметке 38%.

Используйте паттерны объема, чтобы подтвердить ценовые паттерны медвежьего флага. Когда растет объем, идущий к флагштоку, за которым следует снижение объема, ведущего к флагу, это помогает подтвердить модель и указывает на повышенный энтузиазм продавцов актива; общий рыночный импульс отрицателен, что подтверждает идею того, что предшествующий нисходящий тренд продолжится.

Потенциальный паттерн медвежьего флага

Слегка увеличенный объем, но потом он будет уменьшен. Флаг обычно движется обратно вверх с уменьшением размера древка флага, на котором вероятно получение профита.

Ключевые факторы несостоявшегося паттерна медвежьего флага:

1. Уровень закрытия ниже синего нижнего уровня поддержки медвежьего флага, что информирует о том, что покупатели все еще заинтересованы в покупке актива по этой цене.
2. Во время фазы флага объем постепенно снижался, но не критически низкий (в течение 7 дней). Это значит, что медведи прежде не контролировали рынок и не могли снизить цену.
3. На третий день произошел прорыв верхней линии сопротивления флага.
4. Увеличение объема со вторым прорывом модели выше верхнего уровня на медвежьем флаге. Это сигнализирует о том, что быки снова взяли под контроль, оставив медведей позади.

Если вы верно установили стоп-лосс, то сможете предотвратить возникновение больших убытков. Неудавшиеся модели медвежьих флагов полезно распознавать, поскольку они будут одновременно надежными индикаторами. Если вам подвластно определить и то, и другое, скорее заключайте более выгодные сделки.

Если вы видите, что паттерн не дает ожидаемого результата, вы все еще вправе рассчитывать на прибыль с потенциальным прорывом в противоположном направлении. Видя потенциальный прорыв, посмотрите на объем, чтобы подтвердить сам прорыв: проверьте его по индикатору канала Дончиана (DNC). Добавьте DNC на свой внутридневной график (при условии, что он находится между 1-часовым и 4-часовым графиками) и установите вход на 55.

Если цена близка к верхней линии DNC или касается ее, то, скорее всего, формируется именно прорыв, а не медвежий флаг в трейдинге. И последнее, на что следует обратить внимание, – это торговая активность в пуле для этого конкретного инструмента. Часто акции разворачиваются, и это происходит из-за того, что пулы размещают большой ордер.

Психология узора флага

Паттерны флагов начинаются бурно, как быки/медведи становятся чрезмерно амбициозными. На бычьих флагах медведи заблуждаются из-за легкомысленности, поскольку быки устремляются вперед с сильным прорывом, вызывая панику у медведей или увеличивая их шорты. Как только акции достигают пика, медведи увеличивают свои короткие позиции только для того, чтобы снова попасть в ловушку, если формируется прорыв, вызывающий большее покрытие коротких позиций. Так как короткие продавцы от первоначального подъема флагштока все еще могут быть застигнуты врасплох, второй прорыв, формирующийся через флаг экстремальный с точки зрения угла и силы движения цены (принудительная ликвидация и маржин-коллы).

То же самое происходит с медвежьими флагами, только наоборот. Дождитесь формирования флага и постройте верхнюю и нижнюю линии тренда, содержащие уровни входа и стопа. Лучше всего использовать индикатор импульса, такой как стохастик, для определения времени входа. Используйте стохастические пересечения полос 80/20, чтобы определить время входа и выхода.

Два поинта входа в сделку

При прорыве продолжения тренда есть две точки входа при любой формации флага. Первый вход осуществляется на прорыве флага, а второй потенциальный вход – на прорыве максимума флагштока. Первый вход позволяет трейдеру извлечь выгоду из первоначального движения обратно к максимуму флагштока до того, как акция отклонится или прорвется (графика с уровнями входа и выхода).

Торговый стоп-лосс

Паттерн флага допускает два измеренных уровня стоп-лосса, если акция не сможет удержать свой импульс. Начальный стоп-лосс можно разместить под верхней линией тренда при восходящем тренде и под нижней линией тренда при нисходящем тренде в качестве предупредительного стоп-лосса. Использование стоп-лосса на второй линии тренда позволяет избежать колебаний на первой линии тренда, что приводят к падению цен.

Чтобы компенсировать часть риска, используйте акции при отслеживании стоп-лосса второй линии тренда. Если ценовой пик флагштока превышен, вы вправе использовать полосы Боллинджера или ценовые уровни Фибоначчи. Вначале нанесите максимум на минимум ценовые уровни флагштока. Есть три потенциальных ценовых уровня Фибоначчи 1,27, 1,414 и 1,618, служащих зоной потенциального ценового разворота (PRZ).

Что такое медвежий флаг на нисходящем тренде?

Паттерн медвежьего флага представляет собой агрессивное движение цен к нижней линии, за которым следует небольшое восходящее или параллельное движение цен. Агрессивное движение цены вниз называется флагштоком, а восходящее или параллельное движение цен является флагом паттерна. Трейдеры должны помнить, что паттерн «бычий флаг» противоположен паттерну «медвежий флаг». Появление обеих торговых моделей помогает вам понять продолжение тренда.

Когда торговать по фигуре медвежьего флага?

Один из первых методов торговли, – это торговля с использованием уровней поддержки и сопротивления. Начните покупать, как только цена пересекает уровень сопротивления, и продавать, когда она пересекает уровень поддержки. Этот метод прост, но не лишен недостатков. Так, вы начинаете продавать, если цена коснулась своих нижних контуров. Таким образом, вы рискуете продать по самой низкой цене дня.

Соотношение риска и вознаграждения в этом виде торговли очень высокое. Чтобы избежать этих двух недостатков, трейдеры должны использовать паттерн медвежьего флага, чтобы получить точки входа и выхода, и минимизировать риск сделки. Наряду с этим, использование паттерна медвежьего флага дает хорошую прибыль при правильной торговле.

Теперь вы знаете, что такое паттерн медвежьего флага и подчас его использовать. Переходим к самой торговле.

Определение паттерна медвежьего флага

Прежде чем открывать сделку, определите модель медвежьего флага. При этом правильная ценовая структура должна соответствовать внешнему виду флага. Медвежий паттерн образуется при высоком давлении продавцов, так что следите за дисбалансами в объеме цены.

Узкое движение цены

Ценовая формация должна двигаться в узком диапазоне между уровнями поддержки/сопротивления: это показывает агрессивное движение цены акции и индикатор более высокого давления продавцов.

Продавайте при прорыве флага

Появление паттерна медвежьего флага – это только половина дела определения продолжения тренда. Требуется также подтверждение того, что ценовой тренд продолжится. Для этого возьмите ценовой пробой и движение цены после формирования флага. Когда цена ломается после формирования флага, это верный сигнал продажи акций. Важно: одни трейдеры продают свои акции в верхней части паттерна флага, что дает им еще большую прибыль. Другие же трейдеры продают после появления подтверждения, так как это более надежный метод.

Разместите стоп-лосс

Помните, что настроения управляют рынком, так что лучше перестраховаться и поставить стоп-лосс вверху флажка.

Зафиксируйте прибыль

Лучший момент для фиксации профита – это подчас движение цены равно высоте флагштока. Таким образом, вы получаете хорошую прибыль без риска потерять свои сбережения. Это все, что вам нужно знать о торговле по паттерну медвежий флаг. Но помните, что это пример того, как трейдеры должны использовать паттерн, поэтому перед входом в сделку проверьте свои теории с помощью других индикаторов.

Как распознать фигуру медвежьего флага на графике

Медвежий флаг, как было сказано ранее, является трендом непрерывности. Поиск нисходящего тренда – это первый шаг на пути к медвежьему флагу. Отскок начинается внутри восходящего канала; при этом отслеживается степень корректировки. Чтобы появился медвежий флаг, требуется выполнение следующих условий:

• Флагшток (цена товара) меняется в последовательности более высоких максимумов и более высоких минимумов.
• Схождение двух параллельных линий во время восходящего тренда.
• Линия поддержки тренда, указывающая на то, что сам паттерн наличествует.

Плюсы и минусы медвежьего флага

Как упоминалось ранее, медвежий флаг представляет собой паттерн непрерывности, допускающий более низкое расширение. В качестве графического паттерна медвежий флаг гарантирует, что трейдеры могут распознать уровень нисходящего тренда, в котором они торгуют здесь и сейчас. В частности, флаг указывает на завершение процесса консолидации по мере усиления давления продавцов. Медвежий флаг в целом считается хорошим техническим паттерном. Это верно, поскольку откат заканчивается примерно на 38,2%, формируя классическую последовательность медвежьего флага.

В результате самым большим преимуществом является то, что у него очень привлекательное соотношение риска и вознаграждения, так как пороговые значения определены. Очевидные недостатки в том, что процесс реструктуризации вероятно приведет к изменению направления тренда. Если консолидация продолжится, у покупателей появится надежда на то, что это не реструктуризация, а скорее переломный момент. Избегайте флагов с длительными и прерывистыми периодами консолидации.

Как торговать паттерном медвежьего флага?

Те же самые правила, которые мы используем для продажи других моделей свечей, применимы и к торговле медвежьим флагом. Обнаружив флаг, немного подождите и посмотрите, есть ли шанс пробить поддерживающую линию тренда. Часто трейдеры слишком быстро выходят на рынок и часто совершают скоропалительные решения до реального прорыва.

В результате тренд становится «активным», подчас происходит прорыв. Уровень тейк-профита вычисляется путем расчета длины флагштока. Затем копируется и вставляется линия тренда, начиная с момента прорыва и заканчивая этапом, когда, если представится шанс, фиксируется прибыль.