Ошибки трейдера

Ошибки трейдера Психология трейдинга

Ошибки трейдера

Ошибки трейдера

Когда кто-то говорит вам, что торговать на Форексе легко и вы запросто заработаете кучу денег менее чем за 60 секунд, знайте, что он либо глупец, либо шарлатан. Прежде чем вы станете успешным трейдером, вам предстоит принять на себя множество ударов и ошибок. Если вы новичок в торговле, смиритесь с тем фактом, что рынки Forex полны подводных камней, но вы уменьшите вред, избегая наиболее распространенных торговых ошибок.

Неспособность установить надлежащие правила управления рисками

Бытует распространенное мнение, что торговля на FX ничем не отличается от азартных игр – действительно достаточно много общего со ставками на спорт, покером или казино. Например, большинство участников плохо осведомлены о том, почему определенная команда или спортсмен горазд победить оппонента.

Ни торговля, ни азартные игры не гарантируют положительного исхода. Но фундаментальное различие между ними в том, что риски, связанные с торговлей иностранной валютой, снижаются с управлением капиталом – умения или искусства, уменьшения негативного воздействия от неправомерного открытия позиции, после чего рынок движется в противоположном направлении и собирает максимально статочную прибыль от сделки в случае, если рынок движется в соответствии с вашим прогнозом.

Предаваясь азартным играм, игрок практически не контролирует свою ставку после того, как она сделана; валютный спекулянт управляет ситуацией с помощью управления рисками (средствами). Таким образом, неспособность изучить и применить управление рисками – это первая ошибка, что следует избегать при торговле на Форексе. Эти правила необходимы, чтобы выжать максимальную прибыль с рынка, защитив баланс от «непослушной» валютной пары и убедиться, что пара плохих сделок не аннигилирует все достижения, полученные за длительный период времени.

Правильная система управления рисками содержит множество элементов, и все они будут рассмотрены в этой статье. Но важно помнить, что устанавливать правила управления рисками необходимо еще до того, как вы приступите к разработке торговой стратегии. Всегда придерживайтесь этих правил, отклоняясь от них только в случае форс-мажора. Это не только предотвратит сокращение вашего торгового счета, но и прививает самодисциплину; важная черта успешного трейдера. Можно быть мастером технического или фундаментального анализа, но без следующей формулы управления рисками ваш торговый счет по-прежнему подвержен большим потерям из-за спонтанных рыночных условий.

Торговый план – ключ к успеху

Никогда не торгуйте на FX без предварительного составления торгового плана. Погружение в торговлю иностранной валютой без плана – одна из наиболее распространенных ошибок, что допускают многие начинающие спекулянты, а затем видят, что их торговые счета исчезают; постоянное соблюдение плана является обязательным для всех тех, кто хочет быть последовательным при получении прибыли от торговли иностранной валютой.

Рассчитайте соотношение риска и прибыли

Перед входом в позицию учитывайте соотношение риска и прибыли. Расчет этого коэффициента не сложен, хотя многие розничные трейдеры склонны его игнорировать, что обычно приводит к непоследовательной торговле и убыткам, даже когда трейдер имеет приличный процент прибыльных сделок.

Например, вы хотите войти на рынок GBP/USD на уровне 1.4500 с вероятным ростом. Если трейдер решает, что он получит прибыль на уровне 1.4650, а стоп-лосс на 1.4450, это означает, что он ищет прибыль в 150 пунктов, будучи готовым рискнуть 50 пунктами в одной сделке. Соотношение риска и прибыли 3:1 позволяет трейдерам поддерживать стабильно положительные прибыли и убытки.

Форекс-трейдеры, регулярно рассчитывающие это соотношение, замечают, что оно заставляет их быть более осторожными и придирчивыми при просмотре рынков в поисках интересной стратегии получения дохода. При данном тщательном подходе вы упустите немедленное получение прибыли, но в долгосрочной перспективе это окупится.

Кредитное плечо

Риск кредитного плеча – еще один фактор, если вы используете подобный инструмент, как маржинальная торговля, что предоставляет собой средства для значительного расширения базы активов и получения большей прибыли. Мы предостерегаем от неопытности трейдеров против быстрой вовлеченности в маржинальную торговлю: это опустошит ваш торговый счет и оставит вас в огромном долге. Уверены в своем даровании торговать с кредитным плечом? Начните с малого; например, используйте коэффициент кредитного плеча не более 1:5.

Ликвидность

При разработке системы управления рисками учитывайте риски ликвидности на разных рынках. Чем выше ликвидность, тем проще купить или продать валюту по запросу. Основные пары FX EUR/USD, обладают чрезмерной ликвидностью, что приводит к более плавному поведению цены и более быстрому исполнению сделок. С другой стороны, небольшая ликвидность означает значительную задержку исполнения; валюта не будет продаваться по ожидаемой цене, что приведет к снижению прибыли или даже убытков. Более того, торгуя какой-нибудь экзотической валютной парой с низкой ликвидностью, вы не разгружаете большие позиции, не вызывая ненужных колебаний цен. Поэтому, чтобы избежать этой ошибки, попробуйте придерживаться основных валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF и других рынков с очень высокой ликвидностью, а сделки выполнялись своевременно.

Разработка торгового плана

Разработка торгового плана

Многие трейдеры, особенно те, кто только что вошел в игру, склонны игнорировать необходимость разработки торгового плана перед тем, как совершить движение на выбранном рынке, что, вероятно, является самой большой торговой ошибкой на Форекс. Очень важно относиться к процессу покупки/продажи иностранной валюты как к реальному бизнесу. В противном случае это было бы ничем иным, как азартная игра с необдуманными решениями, случайными прибылями, сопровождаемыми постоянными убытками, и все это стряслось бы по причине отсутствия структурированного подхода.

Что делает каждый предприниматель перед тем, как открыть обычный или бизнес в Интернете? Он составляет бизнес-план, в котором подчеркивается набор действий с целью получать прибыль. Итак, если торговля на Форексе – это бизнес, логично, что вам понадобится торговый план. Без него трейдер обречен на неудачу, если не сразу, то в ближайшие пару лет. Согласно статистике, более 80% тех, кто игнорирует план или не придерживается его постоянно, уходят с FX в течение года, потому что терпят невыносимые убытки. Универсальной формулы для подготовки торгового плана не существует главным образом потому, что хороший план персонализирован и соответствует назначенному стилю торговли. Нужно закрепить свои сильные стороны как трейдера и использовать их в качестве основы для жизнестойкости торгового плана.

Вы свинг или позиционный трейдер? Какие временные рамки вы предпочитаете? Есть ли у вас преимущество перед толпой? Задайте себе эти вопросы и начните отталкиваться от них. Затем выявите уровень риска, на который вы готовы пойти в любой данной сделке.

Дельное правило: рискуйте не более чем 5% (или даже 2%) вашего общего счета в одной сделке. Установите эту планку и не переступайте черту дозволенного, независимо от того, что вам предлагает рынок. Разработайте набор правил входа, когда и где вы входите на рынок Форекс. Эти правила базируются на свечных моделях, индикаторах, скользящих средних или даже торговых сигналах или подсказках, в зависимости от того, что доказало вам свою эффективность в период бумажной торговли. Когда же дело доходит до правил входа, важно избегать большого количества условий: это создаст путаницу, и вы окажетесь беспомощны занять позицию. Следите за эффективностью ваших записей и при необходимости корректируйте условия.

Строгое соблюдение правил входа заставит вас упустить немедленные возможности, но вы увидите вероятную выгоду в долгосрочной перспективе. Естественно, нужно знать правила выхода, получая прибыль до того, как рынок начнет двигаться в противоположном направлении. Фактически, незнание, куда выходить, представляет собой большую проблему для трейдеров, чем вход в позицию, и именно здесь верные расчеты соотношения риска и прибыли особенно важны. Правила выхода применяются не только к выигрышным, но и к проигрышным сделкам. Приостановление убыточных сделок – это основа управления рисками. Не игнорируйте это в своем торговом плане. Лучше потерять 50 пипсов и двигаться дальше, чем рисковать, и потерять 100 или более пунктов.

Синдром упущенной выгоды (FoMO)

Синдром упущенной выгоды (FoMO)

FoMO означает «страх упустить», эмоцию, что подавляющее большинство трейдеров испытывает на первом, втором и последующих этапах своей карьеры. Интересно, что многочисленные исследования показали, что миллениалы – это те, кто больше всего подвержены FoMO, причем 69% трейдеров из этой возрастной группы фактически игнорируют свои торговые планы, когда появляется допустимость получить быструю прибыль, особенно если она возникает в очень высокой степени. Чаще всего сокращение FoMO приводит к убыткам после того, как рынок резко развернется в другую сторону. Исключение FoMO – это скорее психологическая ошибка, ее совершают трейдеры Forex, даже если у них за плечами годы опыта.

Это вызвано новостями и слухами, что начинают циркулировать в сообществах Форекс и социальных сетях, причем последние являются наиболее опасными из всех (создают иллюзию того, что все уже запрыгнули в «вагон прибыли», пока вы отстаете). Когда дело доходит до страха упущения выгоды, влияние социальных и новостных СМИ на ваше душевное состояние и принятие решений является самой большой ошибкой, что совершает трейдер.

Повторяющиеся убытки приводят к упущенной выгоде: трейдер будет отчаянно искать выигрыш, даже если это означает принятие более высоких рисков, чем предусмотрено в торговом плане. Теоретически избежать ложных FoMO просто: просто не входите на рынок, который уже сделавший огромный прорыв за уровень сопротивления и растянулся до видимого экстремума.

Концентрация на малых таймфреймах

Выбор правильных временных рамок окажется сложной задачей для новичка, еще не понявшего свой стиль торговли. Большинство спекулянтов-новичков нетерпеливы, чтобы торговать в дневных или даже 12-часовых временных рамках, потому что они жаждут действий и быстрой прибыли. Вот почему они сразу переходят к 5-минутному или даже 1-минутному графику, где действие цены очень часто меняет направление. И это то, что делает одни из самых больших, но легко устранимых ошибок при торговле. Дело вот в чем. Чтобы небольшие таймфреймы оказались прибыльными, надо иметь глубокий опыт в скальпинге; наиболее требовательном стиле торговли. При этом необходимо рассчитывать соотношение риска и прибыли, спред, размер позиции.

Погружение сразу в небольшие временные рамки может вам дорого стоить: это приведет к потере процента счета, пока вы не определитесь с подходящим для вас стилем торговли. Кроме того, если у вас всего несколько сотен долларов на торговом счете, было бы совершенно неправомерно торговать на Форекс на малых таймфреймах; при таком размере ваша потенциальная прибыль мизерная, а спред и комиссии непомерно высокие.

Но даже если у вас на счету десятки тысяч долларов, погоня за быстрой прибылью без знаний и опыта приведет к катастрофе. Эмпирическое правило – начать с наиболее высокого доступного временного интервала – обычно это месячный период – и продвигаться вниз до 15-минутного временного интервала, устанавливая уровни поддержки и сопротивления и выделяя любые интересные модели на этом пути.

Сделайте дневные временные рамки центральной осью вашей торговой деятельности и регулярно проверяйте их. Если вы все еще хотите испытать острые ощущения от дневной торговли, выберите 15-минутный временной интервал, когда вы столкнетесь с меньшим шумом. Но почасовой или 4-часовой временной интервал должен быть первенствующим выбором, если вы хотите избежать ошибок на Форексе.

Слишком много фокуса на подробности торговли

Слишком много фокуса на подробности торговли

Идея торговли иностранной валютой с использованием сигналов Forex, предоставленных брокером или онлайн-сервисом, покажется прибыльным для начинающих трейдеров, которым недостает уверенности или знаний для принятия своих собственных решений. И хотя сама по себе концепция сигналов неплохая: профессиональные трейдеры делятся своими мыслями в обмен на умеренную плату и вносят свой вклад в благо всего торгового сообщества, но в действительности все обстоит как раз наоборот.

Проанализировав 1000 сигналов FX, полученных от разных брокеров и групп – некоторые из них были признаны и хорошо разрекламированы, другие были малоизвестными и близкими к сомнительным – успешность сигналов, полученных от авторитетных источников, составила 58%, что неплохо для результата в процентном отношении. Процент выигрыша торговых предупреждений, поступающих с менее прозрачных платформ, едва достиг 46%, что поставило бы вашу учетную запись прямо в минус, если бы вы слепо следовали их сигналам.

Но помимо статистики, необходимо учитывать еще и психологический аспект. Полагаться исключительно на сигналы, значит потерять уверенность в себе как трейдера Форекс – потому, прежде всего, что торговля – это углубленный анализ динамики цен, финансовых отчетов, геополитической ситуации, изменений процентных ставок, а затем выполнять свои собственные решения, основанные на исследованиях. Как только вы освоитесь на рынках, у вас появится уверенность в своем плане действий. Когда рынок в какой-то момент совершит неправильный поворот, у вас больше уверенности в том, что он станет нормальным и продолжится так, как вы предполагали, а сделка, поначалу казавшаяся проигравшей, позже полностью окупится.

В то время как вход или выход на основе сигналов, вероятно, приведет к неизведанным водам, о которых вы не знаете и не знаете плана действий. И это рецепт катастрофы, потому что торговая активность, скорее всего, станет неустойчивой, если вход станет неудачным, и вы не будете знать, удерживать ли эту позицию или сокращать убытки. Мы могли бы перечислить десятки примеров хороших и плохих результатов торговли на основе сигналов на Форекс, но суть в том, что сигналы вероятно использовать в качестве дополнительного подтверждения для сделки, которая уже зарождалась в вашей голове. Используя сигналы для поиска интересных рынков, не ныряйте с головой в сделки только потому, что в предупреждении говорилось, что покупка GBP/USD по цене 1.4003 является наиболее распространенной ошибкой трейдеров Форекс.

Трейдеры иногда путают метод, называемый усреднением входа в сделку, с добавлением к размеру сделки. Первое относится к практике (хеджирование открытой позиции с целью корректировки точки входа в сделку). А вот добавление в торговлю означает придание большего веса текущей позиции, либо проигрышной, либо выигрышной.

Добавление к убыточной сделке считается одной из худших ошибок торговли, когда ее совершает неопытный трейдер, не овладевший дисциплиной управления рисками. Не думайте об этих двух методах как об одном и том же, потому что добавление к проигравшему обычно происходит после того, как усреднение выглядит совершенно иначе, чем первоначальный вариант. Дополните убыточную сделку, используя арендованные ордера, зафиксировав одну позицию или используя подход Мартингейла. Но мы не будем вдаваться в подробности о каждом из этих методов; они чрезвычайно рискованные даже для опытных трейдеров, а их неправильное применение, несомненно, является одной из самых дорогостоящих ошибок, что трейдеры совершают на протяжении всей своей карьеры.

Но худшее, что привычка прибавлять к убыткам делает для начинающего трейдера, – это то, что он нажимает на кнопки, вызывающие все эти эмоции и желания, как надежда на то, что рынок скоро развернется и пойдет в правильном направлении, а далее следует разочарование, что вместо предполагаемого восстановления рынок продолжает двигаться в противоположном направлении, и потери становятся экспоненциальными.

А если вы торгуете с кредитным плечом, то весь ваш баланс окажется под угрозой. Вместо того, чтобы совершить торговую ошибку на FX и перейти в проигрышную позицию только потому, что вы питаете надежду на то, что рынок скоро пойдет в вашу пользу, следует выйти из сделки. Неправильное направление превысит предоставленный риск и поставит под угрозу ваш депозит.

Недостаточно скрупулезное ведение торгового журнала

Когда торговый журнал не отражает все действия, которые вы предприняли, и результаты ваших решений, особенно трудно выявить и проанализировать отрицательные торговые результаты, сформировавшиеся в паттерн, — торговая система перестала работать и приносить прибыль. Есть острая потребность сравнить ее с текущими рыночными условиями. По сути, отказ от ведения торгового журнала означает, что вы просто играете в азартные игры, что является самой большой ошибкой трейдера.

Помните, что для того, чтобы журнал был максимально подробным, в нем должны быть все следующие элементы: причина открытия длинной или короткой позиции на рынке, момент входа на рынок и цена, соотношение риска и прибыли, размер позиции, ценовые уровни, на которых был выставлен стоп-лосс, точная продолжительность сделки, причины выхода из позиции, сумма денег, сделанных или потерянных в конкретной сделке, плюс комиссия и спред.

Добавьте некоторые примечания, отражающие ваш фундаментальный анализ и мотивацию к торговле данной валютной парой, а также общие наблюдения за рынком. И не забудьте добавить скриншоты, на которых изображен весь переход от входа к выходу. После того, как сделка закрыта, проведите тщательный анализ всего, что было сделано правильно и неправильно: вероятно, вы сумели бы увеличить размер сделки или выйти, когда рынок был явно перегрет, а не тогда, когда он уже начал восстанавливаться. Без торгового журнала мизерные шансы, что вы сможете оценить свою работу, учиться на своих ошибках и развиваться как трейдер FX.

Недостаточно скрупулезное ведение торгового журнала

Избыточная торговля и размер позиции

Чрезмерная торговля является кнутом почти для всех начинающих трейдеров, буквально зацикленных на ценовых волнениях. Они думают, что более частая покупка и продажа иностранной валюты приведет к увеличению прибыли и повышению общей производительности, и именно тогда они совершают огромную ошибку. В этом бизнесе частые входы и выходы с рынка редко приводят к стабильно положительным результатам, если только вы не профессиональный скальпер, это совсем другое дело.

Торговые фирмы устанавливают особые правила относительно количества сделок, что трейдеры совершают в течение дня – превышение этого порога обычно приводит к тому, что решения становятся контрпродуктивными. Но когда дело доходит до независимых трейдеров Forex, ситуация обычно становится намного хуже: некому предупреждать, когда торговая активность становится опасно чрезмерной.

Простая причина, почему чрезмерная торговля считается серьезной ошибкой при торговле на Форекс. Из всех этих сделок только около половины (обычно гораздо меньше) будут выигрышными – статистика показывает, что процент прибыльных сделок снижается. В основном потому, что умственная усталость влияет на принятие решений и заставляет трейдеров нетерпеливо и стремиться приостановить прибыль рано или добавить убыточную позицию, что представляет собой еще одну ошибку, имеющую катастрофические последствия для вашего торгового счета.

Как только проигрыш начнет накапливаться, прибыль разбавится стоимостью комиссионных и спредом, особенно если к концу дня трейдер вовлечен в так называемую «торговлю дробовиком» (импульсивная покупка всех рынков с легким намеком на прибыль без проведения достаточного исследования и анализа расстановки сил на рынке). Предотвратите чрезмерную торговлю, соблюдая строгую дисциплину, придерживаясь торгового плана и применяя правила управления рисками, описанные выше. Еще одна вещь, что страдает в период перекупок, – это адекватное определение размера позиции для каждой из этих нескольких сделок, часто превышающей рекомендуемые 1-2% от депозита, отклоняясь от торгового плана и создавая условия для неконтролируемых убытков.

Пренебрежение стоп-лоссом

Стоп-лосс – это особый тип ордера, подразумевающий выход из сделки на несколько пунктов ниже цены, по которой была открыта позиция с целью избежать дальнейших убытков, если рынок пойдет в неправильном направлении. Возможно, нет необходимости говорить, что торговля без стоп-лосса или «мысленным стоп-лоссом» является критической ошибкой, что должен избегать каждый трейдер.

Установка стопа слишком близко к точке входа – самая распространенная ошибка, часто совершаемая даже опытными трейдерами. По этой причине всегда принимайте во внимание волатильность пары и делайте перерыв. Лучше оценить ширину стоп-лосса, прежде чем процент депозита, которым вы готовы рискнуть одной сделкой и рассчитать размер позиции.

Многие трейдеры поступают наоборот и позволяют размеру позиции определять расстояние до стоп-лосса. Не делайте ошибку, размещая стоп прямо на уровнях поддержки или сопротивления. Принятие убытков является неотъемлемой частью психологии трейдера, если хотите, нормой: даже самые известные валютные спекулянты с большим послужным списком ошибаются в своих сделках. Разница между ними и любителями, которым суждено потерять деньги в том, что с профи достанет распознать плохую сделку на ранней стадии ее развития и прекратить ее без каких-либо угрызений совести.

Это состояние достигается за счет огромных усилий; обычные люди настроены избегать потерь любой ценой, особенно если это касается денег. Боязнь потерять какой-то процент депозита абсолютно контрпродуктивна для трейдера Forex, потому что в этом случае он или она совершит еще одну опасную ошибку, удерживая убыточную сделку или даже пытаясь добавить к убыточной позиции.

Напоследок

Торговля – рискованное занятие, но есть вещи, что позволят избежать увеличения риска. Преодоление ошибок при торговле на Форексе непременно поможет вам в торговле более структурированной и позитивной для достижения ваших торговых целей. Если вы хотите улучшить свои результаты, необходимо научиться торговать. Уделяйте время и усилия, регулярно прокачивая свои торговые знания. Не забывайте, что торговая стратегия со строгими правилами управления деньгами и рисками прогрессирует со временем (меняются рыночные условия, ваш торговый опыт и ваш капитал).
Чтобы лучше всего следить за своим прогрессом, ведите торговый журнал, а перед тем, как начать свой торговый день, убедитесь, что вы в правильном настроении, еще раз прочтите свой торговый план и не забывайте следовать своим правилам управления деньгами и рисками. Не торгуйте импульсивно – подавляйте свои эмоции!

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.