Стратегии для пары GBP/JPY

Стратегии для пары GBPJPY Стратегии

Стратегии для пары GBP/JPY

Стратегии для пары GBP/JPY

Каждый день тысячи людей со всего мира торгуют валютой GBP/JPY, также иногда называемой форекс трейдерами «Дракон» или «Гуппи». Рассмотрим стратегии валютной пары GBP/JPY, ее преимущества и риски, включая заметную волатильность и ликвидность.

Что такое GBP/JPY?

Относительная стоимость британского фунта по отношению к стоимости японской иены. Обе валюты достаточно торгуются, чтобы квалифицировать их в число восьми ведущих мировых валют. Сегодня на иену приходится около 20% объема торгов, а на фунт – около 13% объема торгов на валютном рынке.

В этой статье рассмотрим стратегии для валютной пары GBP/JPY и ответим на вопрос, почему при таком количестве валютных пар и торговых инструментов, включая биржевые фонды, фьючерсы и опционы, внимание трейдеров привлекает эта пара.

Волатильность

Волатильность обеспечивает множество возможностей для получения прибыли. Некоторые валюты обладают такой же волатильностью, как GBP/JPY. Отчасти это связано с его высокой стоимостью пункта. Всего за 5 лет в конце 2000-х годов произошло изменение на 15 000 пунктов.

Характер пары

В то время как фунт когда-то был стабильным, высокие процентные ставки привели к тому, что фунт стал использоваться в кэрри трейдах. JPY долгое время была валютой финансирования сделок carry trade. Рынок был переполнен, но, когда разразился финансовый кризис, все изменилось.

Отслеживание рисков

Когда мировая экономика выглядит хорошо, акции и сырьевые товары растут, а облигации падают. Но когда все иначе, ситуация меняется. GBP/JPY – одна из валютных пар, которая лучше всего отслеживает это, повышаясь и понижаясь вместе с акциями и сырьевыми товарами.

Доступность ресурсов

В некоторых отношениях торговля в реальном времени сегодня проще, чем раньше. Теперь у вас есть прямой доступ к графикам и свечным диаграммам. У вас есть богатые знаниями торговые сообщества в виде форумов и блогов, посвященных анализу торговли.

Недостатки и риски

Несмотря на многочисленные преимущества, следует помнить о недостатках и рисках. Наиболее значимыми из них являются:

Волатильность

Поскольку это одна из самых волатильных валютных пар, ложные сигналы – частое явление. Трейдеры могут потерять деньги.

Усиленные убытки

С GBP/JPY дневные тренды могут быть сильными, как и дневной диапазон. Однако из-за этого вам часто нужно устанавливать более широкие стоп-лоссы. Это может привести к большим потерям. Требуется опыт – хотя новичков привлекает обещание пипсов, многие трейдеры предлагают начинающим трейдерам избегать их. Тем, у кого ограниченный капитал и непроверенная стратегия управления рисками, лучше обратить внимание на другую пару. Лучшего индикатора для пары GBP/JPY может уже не хватить. Так что, к сожалению, получить преимущество становится все труднее.

Прежде чем беспокоиться о текущей цене GBP/JPY и анализе новостей, вы должны понять, какие основные силы влияют на движение валютной пары. В случае пары GBP/JPY взаимосвязь между японской иеной и ценами на энергоносители может иметь значительное влияние. Япония сильно зависит от импорта сырой нефти и природного газа для удовлетворения внутренних потребностей в энергии. В 2014 году страна была четвертым по величине импортером сырой нефти и вторым по величине импортером природного газа. Существует сильная связь между ценой японской иены и ценой на энергоносители. Исторические данные показывают, что при изменении мировых цен на энергоносители иена обычно движется вместе с ними. Это оказывает влияние на валютную пару GBP/JPY.

Валютные корреляции

Иностранные валюты не меняются независимо друг от друга. Поскольку они торгуются парами, их движения связаны с движениями других пар. Если вы торгуете валютой GBP/JPY, по сути, вы торгуете производным от пар GBP/USD и USD/JPY.

В определенной степени GBP/JPY должна быть связана с одной или обеими другими валютными парами. Проблема в том, что пары могут двигаться друг с другом, но и в противоположном направлении. К тому же их соотношение может измениться. Положительная корреляция – это когда пары реагируют в соответствии друг с другом. GBP/USD, AUD/USD и EUR/USD, три наиболее часто торгуемые пары, имеют положительную корреляцию. Связано это с тем, что доллар США является встречной валютой, и любое ее изменение повлияет на все пары.

Лучший способ понять, как эти знания могут помочь вам в дневной торговле на GBP/JPY, — это самому стать калькулятором корреляции. Все, что вам нужно, это таблица Excel. Когда ваша таблица будет готова, выполните следующие шаги:

  1. Введите данные о ценах из ваших валютных пар.
  2. Создайте две колонки, по одной для каждой пары.
  3. Заполните столбцы прошлыми дневными ценами за интересующий вас период времени.
  4. Введите = CORREL в пустом поле внизу.
  5. Выделите все данные в столбце, и вы получите диапазон ячеек в поле формулы.
  6. Введите запятую.
  7. Теперь повторите шаги с 3 по 5 для другой валюты.
  8. Закройте формулу. Она будет выглядеть следующим образом: = CORREL (A1: A25, B1: B25). Окончательная цифра – это соотношение между двумя валютными парами.

Так ваши прогнозы будут более точными.

Когда лучше всего торговать GBP/JPY

Когда лучше всего торговать GBP/JPY

Какой бы ни была ваша стратегия, пара GBP/JPY может быстро стать бычьей или медвежьей. Вы должны устанавливать стоп-лоссы широкими, с небольшими размерами лотов. Вы можете даже подумать о сокращении размера вашей сделки примерно до трети вашего обычного размера сделки, чтобы стремиться к более высоким целям, снизив потенциальные потери в изменчивой валютной паре.

Роль Great British Pound Day в торговле GBP/JPY на форексе

Прежде чем вы начнете сосредотачиваться на своих торговых сигналах и GBP/JPY, полезно знать, какую роль играют эти две валюты. Обладая этими знаниями, вы будете в более сильной позиции, чтобы делать прогнозы относительно рынка. Хотя Великобритания относительно небольшая по размеру, ее экономика – одна из крупнейших в мире. Она играет ведущую роль на международных финансовых рынках. Фактически, Лондон считается мировой столицей валютного рынка. Великобритания когда-то была мировой сверхдержавой с крупнейшей экономикой на планете более ста лет. В то время британский фунт считался мировой неофициальной резервной валютой. Однако мировые войны вызвали спад в экономике Великобритании.

Роль японской йены в дневной торговле GBP/JPY

Как и британский фунт, японская йена играет важную роль в Форексе. Не говоря уже о том, что их экономика обладает некоторыми необычными характеристиками, которые дневные трейдеры по йене должны понимать.

Япония – одна из крупнейших экономик мира с одним из самых высоких ВВП, к тому же она является крупным экспортером. Тем не менее даже с учетом его размеров, он пережил несколько непростых десятилетий, особенно после краха пузыря на рынке недвижимости. В период с 2001 по 2011 год рост едва превышал 2%. Однако есть и другие экономические данные, на которые следует обратить внимание начинающим трейдерам:

  • данные по ВВП
  • розничные продажи
  • данные по инфляции
  • торговые балансы
  • индустриальное производство
  • уровень занятости
  • политика центрального банка Google Finance, Yahoo Finance, Bloomberg и Reuters

Торговля на GBP/JPY – как это работает?

GBP/JPY – это символ валютной пары, показывающий, как британский фунт движется против японской йены. На большинстве валютных бирж (например, в аэропортах) и на большинстве торговых платформ обычно указываются два обменных курса для пары валют, как показано ниже на примере торговой платформы MetaTrader 4:

GBP/JPY

Цены спроса и предложения, которые будут постоянно колебаться по мере того, как текущие цены движутся вверх и вниз.

Если трейдер считает, что обменный курс GBP/JPY будет расти, он может покупать (или открывать длинную позицию) по валютной паре, что он может сделать только на уровне цены продажи, а если трейдер полагает, что обменный курс упадет, он может продать (или сократить) GBP/JPY (только на уровне цены предложения). Разница между ценой предложения и ценой продажи – это спред, который представляет собой лишь одну из издержек торговли.

В приведенном выше примере спред составляет 0,027 пункта (термин, используемый для обозначения одной единицы движения цены). Расчеты выполняются путем вычитания цены продажи из цены предложения (135,539 — 135,512 = 0,027).

Поскольку минимальный размер контракта составляет 0,01 пункта, спред GBP/JPY в приведенном выше примере обозначается как 2,7 пункта (0,027 / 0,01 = 2,7). В основном это означает, что если вы купили по цене предложения, то рынок должен был бы подняться как минимум на 2,7 пункта, чтобы вы вышли на уровень безубыточности, поскольку теперь цена спроса (по которой вы продаете) будет на том же уровне, что и цена, по которой вы купили (цена продажи). Все, что превышает 2,7 пункта, считается прибылью. Конечно, если рынок не пойдет выше, вы будете терять пункты и, следовательно, будете в убытке.

Просмотрите спред непосредственно в торговой платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5, как показано ниже. Две красные горизонтальные линии показывают уровни цены спроса и предложения.

Покупка и продажа GBP/JPY

Иллюстрация торговой платформы MetaTrader 5, показывающая примерные цены покупки и продажи GBP/JPY

Как создать торговую стратегию GBP/JPY

Есть множество факторов, которые влияют на движение GBP/JPY. Не только внутренние проблемы в Великобритании или Японии, которые повлияют на силу или слабость их валюты, но и импорт и экспорт будут играть большую роль. Поскольку большая часть институциональных торговых приказов поступает от запрограммированных алгоритмических торговых стратегий, технический анализ может влиять на цену рынка, такого как GBP/JPY. Рассмотрим фундаментальный анализ, а затем и технический.

Фундаментальный анализ GBP/JPY

Фундаментальный анализ – это изучение экономических данных для определения силы или слабости экономики и последующих потоков капитала в страну и из нее. Эти данные могут включать международные торговые потоки между Великобританией и Японией, демографические тенденции, изменения процентных ставок, данные о занятости, политику центрального банка. Некоторые из ключевых экономических показателей, которые следует учитывать, включают:

  • Банк Японии. Хотя Япония является третьей по величине экономикой в ​​мире, страна боролась с дефляцией с 1980 года, в основном из-за огромного биржевого пузыря на рынке недвижимости в 1980 года, на фондовом рынке в 1990 году, землетрясения Хансин-Авадзи в 1995 году и экономического пузыря 2001 года. Этот период получил название «Потерянное десятилетие». В это время Банк Японии начал количественное смягчение, которое затем широко использовалось всеми центральными банками для борьбы с финансовым кризисом 2008 года. В 2006 году японская экономика только начинала поправляться, прежде чем финансовая рецессия 2008 года снова опустошила ее экономику. Именно в это время банк начал покупать японские государственные облигации, а в 2012 году тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ занялся «абэномикой». Этот термин относился к экономической политике Абэ, которая была разработана для сдерживания дефляции путем увеличения денежной массы страны, увеличения государственных расходов и попытки сделать японскую экономику более конкурентоспособной. Впоследствии банк довольно долгое время придерживался нулевых процентных ставок. Вот почему японская иена часто используется в качестве валюты финансирования для покупки прибыли за рубежом. Это также причина, по которой Япония была крупнейшим инвестором в мире в течение последних трех десятилетий.
  • Банк Англии. Банк Великобритании имеет широкий круг обязанностей и действует как государственный банк и кредитор последней инстанции. Его основное внимание уделяется контролю за денежно-кредитной политикой Великобритании и установлению официальной процентной ставки через Комитет по денежно-кредитной политике. Комитет собирается восемь раз в год, чтобы обсудить, следует ли изменять процентные ставки для достижения целевого показателя инфляции, установленного правительством. До финансового кризиса 2008 года процентная ставка была установлена ​​на уровне 5%. После очень сложного периода, связанного с решением Великобритании выйти из ЕС под названием Brexit и пандемией коронавируса, процентные ставки упали до 0,1% в 2020 году, при этом некоторые предсказывают возможность отрицательных процентных ставок в какой-то момент в будущем. В то время как японская йена является третьей наиболее активно торгуемой валютой в мире после доллара США и евро, уровень активности британского фунта упал из-за сжимающейся и нестабильной экономики, окружающей влияние Brexit.

Экономические данные

Что влияет на GBP/JPY? Опубликованные экономические данные по Великобритании и Японии оказали наибольшее влияние на валюту. Они могут иметь как краткосрочное, так и долгосрочное влияние на изменение цены GBP/JPY. Многие трейдеры попытаются использовать технический анализ, извлекая выгоду из краткосрочной волатильности, в то время как некоторые будут использовать технический анализ, если в фундаментальной картине развивается тренд.

Технический анализ GBP/JPY

Технический анализ валютных рынков весьма популярен. Это практика изучения закономерностей в историческом движении цены для определения подсказок о том, контролируют ли продавцы или покупатели рынок, и куда цена потенциально может двигаться дальше.

Торговая платформа MetaTrader предоставляет широкий спектр различных торговых индикаторов, которые подразделяются на индикаторы тренда, осцилляторов и объемов. Ниже приведен пример графика цены в реальном времени на торговую валюту GBP/JPY с различными техническими индикаторами, включая конверты, стохастический осциллятор и MACD (трендовый осциллятор).

Технический анализ GBP/JPY

Торговая платформа MetaTrader 4 и различные индикаторы

Обновив свою торговую платформу MetaTrader до версии Supreme Edition, трейдер получает доступ к еще большему количеству индикаторов, таких как точки разворота, диаграммы Ренко, канал Келтнера и индикаторы настроений и корреляции, включая мини-терминал, который предоставляет информацию о символах, такую как тренд и сила, а также возможность рассчитывать размеры позиций с помощью встроенного калькулятора управления рисками. На изображении ниже показаны лишь некоторые из дополнительных индикаторов, которые вы можете использовать при обновлении до Supreme Edition.

Торговая платформа MetaTrader 4

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 4 показывает ряд различных индикаторов из плагина MetaTrader Supreme Edition.

Когда лучше всего торговать GBP/JPY?

Выбор лучшего времени для торговли GBP/JPY будет зависеть от торговой стратегии, которую вы используете. Но даже в этом случае стоит дождаться подходящего момента для старта торговли, поскольку на волатильность цены GBP/JPY влияет множество различных факторов.

Чем объясняется такая волатильность GBP/JPY?

Проще говоря, поскольку торговля между этими двумя странами велика, просто подумайте об автомобильной промышленности, где Великобритания импортирует много японских автомобилей и товаров. Вот почему управление рисками должно быть отличительной чертой любой торговой стратегии GBP/JPY. Однако многим трейдерам нравится торговать, когда на рынке наблюдается наибольшая волатильность, а не наименьшая.

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) может помочь трейдерам определить, когда уровни волатильности выше, чем обычно. Это связано с тем, что индикатор измеряет максимальную и минимальную значения периода времени, который вы просматриваете, а затем находит золотую середину этих значений за определенный пользователем период баров на основе ранее полученных данных.

Когда лучше всего торговать GBP/JPY?

Небольшой тест с использованием индикатора ATR показывает, что наибольшая волатильность наблюдается на европейской сессии, около 8 часов утра по лондонскому времени. Теперь давайте посмотрим на пример возможной торговой стратегии GBP/JPY. Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, доступно множество различных типов торговых стратегий. Выбор правильного варианта предполагает некоторых проб и ошибок, поскольку у каждого трейдера разные ресурсы и взгляды. Самая важная часть – сделать его как можно более простым, когда вы впервые начинаете торговать, опираясь на него впоследствии по мере того, как вы набираетесь опыта в качестве трейдера.

Торговая стратегия GBP/JPY с использованием скользящих средних

Для начала воспользуемся одним из самых популярных торговых индикаторов для определения тренда – скользящими средними. Ниже представлен четырехчасовой график GBP/JPY, показывающий 21 экспоненциальную скользящую среднюю синим цветом и 50 экспоненциальную скользящую среднюю красным цветом.

Торговая стратегия GBP/JPY: скользящие средние

Чтобы добавить скользящую среднюю на свой график, просто нажмите «Вставить» в верхнем меню торговой платформы MetaTrader 5, затем выберите «Индикаторы» -> «Тренд» -> «Скользящие средние». Во всплывающем окне выбирается период и цвет, как указано выше. Поскольку скользящие средние используются для определения рыночного тренда, их можно использовать для первых нескольких правил, как указано ниже:

  • Выявляйте длинные позиции только тогда, когда 21 EMA выше 50 EMA.
  • Выявляйте короткие позиции, когда 21 EMA ниже 50 EMA.

На приведенном выше графике видно, что в среднем и не всегда цена соответствует указанным выше данным. Единственное исключение – когда тренд меняется, а цена движется через скользящие средние. Рассмотрим некоторые дополнительные правила, чтобы найти потенциальные области, в которых цена может развернуться в соответствии с трендом.

Торговая стратегия GBP/JPY с использованием скользящих средних и стохастического осциллятора

Для этого используйте осциллятор перекупленности и перепроданности, такой как стохастический осциллятор. Чтобы нанести это на график, просто нажмите «Вставить» в верхнем меню, затем «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> «Стохастический осциллятор». Вы можете изменить настройки или оставить их по умолчанию. В этом примере устанавливаем период %K (3), период %D (3) и линию замедления тоже на 3.

Скользящие средние и стохастический осциллятор

Когда одна из линий «стохастика» поднимается выше уровня 80, он считается перекупленным. Если один из них опускается ниже 20-го уровня, он считается перепроданным.

Теперь давайте более подробно остановимся на правилах, изложенных ранее, когда одна из линий «стохастика» перекуплена и находится выше уровня 80. Значения, отмеченные желтые цветом на диаграмме ниже показывают первое и второе правила.

Цена разворачивается и двигается в направлении тренда

В некоторых, но не во всех случаях, цена действительно разворачивалась и продолжала двигаться в направлении тренда. Трейдеры, как правило, развивают эти правила и добавляют больше индикаторов, подсказок ценового действия и правил управления рисками.

Пара GBP/JPY считается индикатором состояния мировой экономики, поскольку отражает проблемы, влияющие на денежно-кредитную политику как Западной Европы, так и Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако именно феноменальная волатильность и широкие торговые диапазоны привлекают огромное количество внутридневных трейдеров. Иногда может показаться, что успех – это нечто недосягаемое. Но в действительности все не так.

Итоги

Трейдер может достичь желаемого результата, если имеет глубокое понимание того, как и что влияет на каждую валюту и экономику, прибегнув к фундаментальному анализу, графикам, моделям и новостям для определения потенциальных возможностей. Только тогда вы сможете начать свое путешествие и присоединиться к таким известным форекс-трейдерам, как Эдвард Сейкота и Ричард Деннис.

Изучение того, как торговать по торговой стратегии GBP/JPY, становится все более популярным из-за еженедельных движений валютной пары на 200-1500 пунктов. Выбранная лучшая стратегия GBP/JPY одним трейдером может не приносить стабильной прибыли другому трейдеру. Хитрость заключается в том, чтобы найти стратегию, которая дополняет именно ваш стиль торговли. Некоторые трейдеры предпочитают сосредотачиваться на гистограммах и дневных поворотных точках, а другие отдают предпочтение экономическим календарям.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.