Стратегия по объемам

Один из самых больших опасений трейдеров – это ложный пробой. Это когда цена пробивает основной уровень поддержки или сопротивления, но затем возвращается к исходной позиции. Чтобы минимизировать вероятность ложного пробоя, трейдеры часто ждут, пока текущая свеча фактически не закроется за пределами уровня поддержки или сопротивления, прежде чем открывать сделку.

Но есть еще один способ подтвердить прорыв – использовать объем. Во время прорыва обычно наблюдается всплеск объема. Увеличение объема представляет собой большее количество участников, «согласных» с происходящим прорывом, и фактически подтверждение того, что цена вероятнее продолжит движение в направлении прорыва. Пример использования объема для подтверждения прорывов показан на графике ниже.

Стратегия торговли по горизонтальным объемам

Три горизонтальные линии – уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе максимумов и минимумов колебаний, а красный и зеленый прямоугольники значит, что цена пробивает эти уровни. Однако не все эти прорывы сопровождались ценой. Два прорыва, что могли привести к отличным сделкам на прорывах, произошли, коль объем был значительно выше, чем свечи вокруг них. Если торгуете на прорывах при увеличении объема, это несколько увеличит ваши шансы найти лучшие возможности для этого.

Стратегия горизонтальные объемы подтверждает тенденции

Следующее использование объема ценно для трейдеров, торгующих по трендовым стратегиям объемов форекс. Увеличение объема означает, что большее число участников рынка согласны с движением цены, с которым оно совпадает. То же справедливо, если рынок начинает двигаться в основном направлении. Во время сильного тренда обычно объем увеличивается, а цена движется в направлении тренда, либо уменьшается, когда цена движется против тренда. Если это происходит, это верный признак того, что тренд ожидаемо продолжится. Чем больше разница в объемах во время трендового и контртрендового движения, тем сильнее тренд. Пример:

Каждый раз, как цена движется вверх (в направлении тренда), объем увеличивается, а когда цена движется против тренда, объем уменьшается. Рекомендуем размещать сделки в направлении тренда, пока не увидите увеличение объема во время движения против тренда, либо прорыва.

Объем определяет развороты

Ситуация, когда стратегия по объемам сделок реально полезная, – это потенциальные развороты. Обыгрывая предыдущий график, если был сильный тренд, тренды не будут длиться вечно. В какой-то момент тенденции всегда меняются. Но время разворота станет очень трудным и дорогостоящим, когда трейдером была допущена досадная ошибка. Способ, что поможет вам в определении разворотов, заключается в поиске подходящего момента (объем уменьшается, а тренд останавливается).

Восходящий тренд, если цена не может пробиться к новому максимуму

Во время этого бокового движения объем начинает опускаться все ниже и ниже, а значит, трейдеры не уверены в продолжении восходящего тренда. Как только вы приметите прорыв цены к новому минимуму колебания, сразу начнется стремительный рост объема, подтверждающий разворот.

Объем торгов, измеряющий количество акций, проданных за определенный период времени

Хотя колебаний стратегии индикаторы объема торгов недостаточно, чтобы выявить изменения в тренде, они могут дать вам представление о том, какая сила следует за движением. Выше среднего и/или увеличивающийся объем торгов сигнализирует о том, что трейдеры действительно привержены ценовому движению на скриншоте ниже, где линии цены и объема увеличиваются.

Напротив, стратегии объемов уровней ниже среднего или того меньше сигнализируют об отсутствии энтузиазма на графике ниже, где объем снижается, хотя цена продолжает расти.

Бычьи сигналы от объема торгов

Несколько распространенных способов использования объема для подтверждения бычьего движения цены, а также пример того, как объем может подорвать ценовой тренд.

Прорыв вверх с объемом выше среднего

Во время восходящего тренда и бокового рынка цена акции иногда сталкивается с уровнем сопротивления – точкой, где восходящий тренд сходит на нет: давление со стороны продавцов превышает давление со стороны покупателей. Если цена акции пробивает этот уровень, прорыв обычно считается более значительным (объем высокий или выше среднего). Прорыв, сопровождаемый низким объемом, предполагает отсутствие энтузиазма в отношении движения.

Восходящий тренд с увеличением объема

Это значит, что энтузиазм инвесторов в отношении этой акции или актива высок, что точно приведет к увеличению количества покупок и даже повышению цен.

Восходящий тренд без увеличения или выше среднего объема

Медвежьи сигналы стратегии торговли объемами

Распространенные способы использования объема для подтверждения медвежьего движения цены. Рассказываем, как объем в одночасье решит судьбу ценового тренда:

Прорыв вниз, сопровождаемый сокрушительным объемом. Во время нисходящего тренда и боковых рынков цена акции иногда достигает уровня поддержки, где медвежьи тренды имеют тенденцию ослабевать, так как давление покупателей превышает давление продавцов.
Цена прорывается ниже уровня поддержки. Прорыв более значителен, если объем выше среднего или максимальный.

Нисходящий тренд, сопровождающийся увеличением или превышением среднего объема, означает, что инвесторы сомневаются в целесообразности покупки акций, а это вероятнее всего приведет к увеличению продаж или снижению цен.

Медвежий тренд без увеличения или выше среднего объема означает, что цена акции продолжает падать. Трейдеры, использующие анализ объема, могут начать следить за акцией, и наблюдать за признаками подъема, связанного с увеличением объема.

Любой ценовой прорыв или тренд с объемом выше среднего – более значительный, чем движения цен, которые таковыми не являются.

Напоследок

Одно из решений, что способствует установлению мировых рекордов в других видах спорта, состоит в том, чтобы решить проблему изменчивости объема и интенсивности и отказаться от идеи о том, что между ними должна быть фиксированная связь. Комбинации объема/интенсивности, используемые опытными трейдерами, следующие: большой объем/низкая интенсивность: это базовая тренировка стратегий по объемам. Здесь вы можете развить хорошую работоспособность и защитить себя от проигрышных сделок.
Средний объем – большая часть ваших сделок. Получите достаточное количество сведений для улучшения показателей успешных сделок, чтобы выдерживать несколько торговых сессий без ущерба качеству. Минимальный объем: с помощью этой комбинации вы лучше всего разовьете в полной мере свои самые высокие пики производительности. Обратной стороной является то, что при слишком большом количестве неудачных сделок вероятность потерять больше, чем то, что заработано, увеличивается. Тренируйтесь постоянно, совершенствуя свои навыки торговли. Подробно распланировав тренировки, вы получите достаточный объем для торговой стратегии на бо на объемах и будете сдерживаться, как это требуется.