Торговля на новостях

Торговля на новостях Стратегии
Содержание
  1. Торговля на новостях
  2. Форекс и фундаментальный анализ
  3. Что такое торговля на новостях Форекс?
  4. Элемент неожиданности
  5. Волатильность цен
  6. Отсутствие ответственного брокера
  7. Психологический аспект
  8. Основные экономические показатели торговли на новостях
  9. Валовой внутренний продукт (ВВП)
  10. Занятость
  11. Индекс потребительских цен (CPI)
  12. Индекс цен производителей (PPI)
  13. Розничные продажи
  14. Отчет о торговом балансе
  15. Промышленное производство
  16. События, движущие рынком
  17. Перед анонсом новостей Форекс
  18. Как пользоваться отложенными ордерами
  19. Уровни поддержки и сопротивления в отложенных ордерах мт4
  20. Основные опорные точки текущего дня (включая дневные и недельные опорные точки)
  21. Уровни Фибоначчи
  22. Стратегии торговли новостями
  23. Опционная конструкция Стрэддл
  24. Отложенные ордера на Форексе или любом другом рынке
  25. Типы заказов
  26. Покупка стопов
  27. Реализация стопов
  28. Лимит покупки
  29. Лимит продажи
  30. Один ордер упраздняет другой (OCO)
  31. Покупайте слухи и продавайте новости
  32. Рыночный ордер только в направлении основного тренда
  33. Скрипт отложенного ордера
  34. Дробная динамика
  35. Напоследок

Торговля на новостях

Торговля на новостях

Самая большая возможность для получения прибыли на рынке Форекс – это торговля на новостях, поскольку она может принести мгновенную прибыль за очень короткий период времени. Но в то же время торговля на новостях многих приводит в замешательство.

Трейдеры избегают торговать на новостях, закрывая позиции перед крупными событиями или перемещая свои стопы до уровня безубыточности. Быстрое, волатильное движение цены в сочетании с плохим брокером, практикующим поиск стоп-лоссов, расширение спреда и искусственные проскальзывания, заставляет все больше трейдеров отказаться от торговли на новостях.

Форекс и фундаментальный анализ

На рынок Forex влияют основные события в мировой экономике, а также менее важные события, известные широкой публике. Экономика страны имеет прямое влияние на эволюцию национальной валюты, и их правильную интерпретацию. Чтобы понять эволюцию валюты, проанализируйте факторы в экономике, влияющие на ее обменный курс.

Фундаментальный анализ основан на экономических событиях, лежащих в основе механизма обменного курса. Валютный рынок находится под прямым влиянием национальных и международных экономических и политических событий. Действия правительства, налоговая политика, протесты профсоюзов, повышение заработной платы, конфликты, международные договоры, трудовая миграция, спекулятивные объявления, политика национальных банков и многие другие события такого типа имеют большое влияние на обменный курс на международном рынке. Значительные экономические события вызывают изменение соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

Есть два основных типа событий: спонтанные и запланированные. Планируемые мероприятия носят регулярный характер. Существуют экономические календари, указывающие, когда эти события состоятся. Валютный рынок находится под сильным влиянием определенных экономических показателей, когда объявлено, что на валютных рынках наблюдаются большие движения.

Наиболее важными экономическими показателями являются базовая процентная ставка, объявленная центральными банками, индекс потребительских цен (индикатор инфляции), количество новых рабочих мест, созданных в экономике, индекс промышленного производства, экономический рост, а также остальные производные показатели.

Когда индикаторы пользуются спросом, нередко объявляется каста спекулянтов, специализирующихся на торговле (их еще называют новостными трейдерами). В эти периоды валютный рынок очень нестабилен.

Что такое торговля на новостях Форекс?

Как мы упоминали ранее, обменный курс определяется фундаментальными макроэкономическими показателями, такими как внутренняя и внешняя денежная масса, реальные доходы, процентные ставки, уровни цен и международный платежный баланс. Как правило, обменные курсы выводятся на основе долгосрочных экономических фундаментальных показателей, и эти переменные измеряют стоимость одной валюты по отношению к другой. Некоторые макрофакторы определяют долгосрочные тенденции, что присутствуют на недельных и месячных графиках, а в среднесрочной перспективе денежно-кредитная политика правительства и деятельность корпоративного казначейства являются основными факторами, влияющими на валюты.

Торговля на новостях – это метод, предназначенный для использования волатильности рынка. Большинство трейдеров следят за экономическим календарем, предоставляющим полезную информацию о грядущих макроэкономических событиях, заранее запланированных новостях и правительственных отчетах экономических показателей, влияющих на финансовые рынки.

Поскольку реакция рынка на видное экономическое событие стремительная и изменчивая, большинство трейдеров полагают, что время этих событий, если выбран неверный момент, оборачивается против них самих, соответствующим образом адаптировав свои торговые стратегии.

Нынешняя торговля новостями на FX невообразима без элемента неожиданности, при отсутствии ответственного брокера и психологического аспекта, и торговли по календарю экономических событий.

Элемент неожиданности

Предварительно запланированная новость содержит:

  • цифру за предыдущий месяц.
  • прогноз на текущий месяц.
  • фактическую цифру выпуска.

В зависимости от разницы между фактическим выпуском и прогнозом, многие люди нередко становятся свидетелями части впечатляющих перемен на рынке.

Волатильность цен

Волатильность измеряет риск валюты. Если цена обменного курса быстро изменяется, считается, что она имеет высокую волатильность. А если в долгосрочной перспективе цены обменного курса изменяются медленно, это низкая волатильность. Торговые возможности с высокой волатильностью цен, это синоним более весомой прибыли, а сам трейдер может быстрее заработать больше денег. Однако, чем выше волатильность, тем более рискованными становятся инвестиции.

Отсутствие ответственного брокера

Если вы торгуете с плохо организованным брокером, вероятно, что тот не позволит вам получить краткосрочную прибыль от торговли на новостях. Наиболее частые методы преграждения пути трейдерам к торговле новостями:

  • Охота за стопами и расширение спреда. Если рыночная цена близка к вашему стоп-лоссу, спред увеличится на пару пунктов.
  • Проскальзывание, когда трейдер получает цену, отличную от ожидаемой, при входе или выходе из сделки. Чтобы быть успешным при торговле на новостях, высококачественный брокер должен предлагать мгновенное исполнение: сделки по новостям происходят быстро, поэтому ваша реакция на подобное событие должна быть молниеносной.

Психологический аспект

Психологический аспект торговли на новостях чрезвычайно важен, поскольку трейдеры должны обрабатывать все переменные, интерпретировать опубликованные цифры и немедленно претворять в жизнь свой план. Учитесь читать данные, принимать взвешенные решения и управлять своими эмоциями. Сама же отзывчивость должна быть точной.

Торговля по экономическому календарю

Постоянно сверяйтесь с экономическим календарем, охватывающим различные финансовые события и экономические показатели со всего мира. С появлением новых данных календарь обновляется автоматически. Экономический календарь – очень важный инструмент для любого новостного трейдера: его стратегия основана на меньшем временном интервале.

В начале каждого торгового дня проверяйте экономический календарь на наличие наиболее вероятных выпусков экономических индикаторов. Быть может, именно в этот день будет опубликован экономический индикатор (количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, ВВП, CCI, PPI).

Выберите рынки для торговли во время объявления новостей

Если у вас есть ранее открытая сделка, сосредоточенно следите за ней и анализируйте цифры выпущенного экономического индикатора чтобы увидеть, соответствуют ли фундаментальные новости вашему техническому анализу.

Высокоэффективные экономические показатели для торговли

Экономические индикаторы играют значительную роль на финансовых рынках.

Когда вы торгуете на новостях, оценивайте потенциальный эффект, что экономический индикатор оказывает на конкретный рынок. Одни индикаторы не имеют немедленного эффекта после их выпуска. Другие экономические индикаторы способны серьезно влиять на рынки.

Основные экономические показатели торговли на новостях

Экономические показатели торговли на новостях

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Валовой внутренний продукт измеряет долларовую стоимость товаров и услуг, производимых в стране. ВВП – это наиболее полный показатель эффективности экономики страны.

Занятость

Ситуация с занятостью представляет собой отчет, включающий количество рабочих мест во всех несельскохозяйственных предприятиях и государственных учреждениях. Этот отчет является наиболее пристально наблюдаемым экономическим индикатором по причине его точности (как индикатор экономической активности в США). Вот почему ситуация с занятостью очень важна для трейдеров и может увеличить волатильность на рынках.

Индекс потребительских цен (CPI)

Индекс потребительских цен, также известный как индекс стоимости жизни, измеряет изменения цен на репрезентативную корзину товаров и услуг и дает более четкое представление об инфляционных тенденциях. Если опубликованные цифры не соответствуют ожиданиям аналитиков, это может вызвать существенные изменения на рынке.

Индекс цен производителей (PPI)

Измеряет среднюю цену фиксированной корзины капитальных и потребительских товаров на оптовом рынке. Как индекс потребительских цен, PPI дает более четкое представление об основных тенденциях инфляции.

Розничные продажи

Измеряет общий объем продаж товаров всеми предприятиями розничной торговли в стране. Индекс розничных продаж рассматривается аналитиками как важный индикатор общей структуры потребительских расходов.

Отчет о торговом балансе

Измеряет разницу между экспортом и импортом товаров и услуг страны. Торговый баланс анализируется трейдерами с целью измерить силу экономики страны по сравнению с остальными странами.

Промышленное производство

Отчет о промышленном производстве выявляет физический объем производства на заводах, шахтах, газовых и электроэнергетических предприятиях страны, а изменения в промышленном производстве предоставляют инвесторам полезную информацию о росте ВВП.

События, движущие рынком

  • Объявления о процентных ставках.
  • Заседания FOMC (Федерального комитета по открытому рынку).
  • Выступления председателей центральных банков или федеральных резервов.

Перед анонсом новостей Форекс

Перед объявлением любых новостей, даже если вы планируете быстро выйти из рынка, внимательно изучите график, чтобы знать наверняка, где быки и медведи входят на рынок, и потенциальные уровни цен, что стоит избегать во время анонсов новостей, как профессиональный трейдер новостей. Кроме того, надо знать, где устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

Как пользоваться отложенными ордерами

Уровни поддержки и сопротивления в отложенных ордерах мт4

Это требуется, чтобы увидеть, где находится давление покупателей/продавцов на графике.

Основные опорные точки текущего дня (включая дневные и недельные опорные точки)

Так вы определите потенциальные входы или выходы из рынка.

Уровни Фибоначчи

Определение потенциальных областей интереса на графике.

Стратегии торговли новостями

Опционная конструкция Стрэддл

Принятие обеими сторонами цены в краткосрочной перспективе. Ожидаете существенного движения цены, но не уверены, в каком направлении оно произойдет? Разместите отложенный mql4 ордер покупки/стопа около текущего уровня, надеясь уловить движение с помощью одного из двух отложенных ордеров.

Опционная конструкция Стрэддл

На приведенном выше графике EUR/USD расположился стоп-ордер на покупку и стоп-приказ на продажу на 10 пунктов выше текущей цены, за 60 секунд до выпуска новостей. Примечание: используйте стоп-лосс и уровни фиксации прибыли при торговле на новостях, предупреждая волатильность рынка.

Когда речь идет о торговле на Forex, чаще всего используется так называемый «рыночный приказ». Нажмите кнопку «Купить» или «Продать». Рыночный ордер сообщает брокеру, что вы хотите участвовать в торгах по наилучшей возможной цене, или так называемой «рыночной цене». Но нет никакой гарантии, что вы получите цену, что видите на графике или в окне отложенного ордера на продажу, но, поскольку FX чрезвычайно ликвиден, в большинстве случаев это срабатывает.

Отложенные ордера на Форексе или любом другом рынке

Набор инструкций для брокера при входе или выходе из позиции. Иногда на более сложных платформах дозволены действия в едином порядке. На самом базовом уровне трейдер ориентируется на сценарий, в котором говорит рынку, что желает войти или выйти из позиции по определенной цене. Если рынок не достигает этой цены, ничего не произойдет.

Отложенные ордера на Форексе или любом другом рынке

Типы заказов

Покупка стопов

Стоп на покупку сообщает брокеру, что вы хотите купить валютную пару по определенной цене. Например, если вам не хватает пары USD/CAD на уровне 1,31, но вы признаете, что ошиблись в своей позиции, а рынок достигает уровня 1.3180, разместите стоп-ордер на покупку на этом уровне. А как только рынок достигает 1.3180, вы выкупаете позицию, чтобы закрыть сделку.

Реализация стопов

На примере пары GBP/USD предположим, что вы открыли длинную позицию 1,30, и цена прошла весь путь до уровня 1,33 и надо зафиксировать прибыль, поэтому был размещен отложенный ордер мт5 на продажу на уровне 1.3270 чуть ниже. Если рынок возвращается к уровню 1.3270, реализуйте позицию, выровняв счет.

Лимит покупки

Это приказ, в котором говорится, что вы готовы купить валютную пару по определенной цене отложенного ордера метатрейдер или лучше. Примером послужит покупка пары USD/JPY по цене 111,05 иены ниже рыночной. Когда рынок упадет до уровня 111,05 иены, вы захотите купить его только по этой цене или лучше.

Допускается исполнение по более низкой цене, так как это считается «лучше», правда, случается редко и почти всегда, когда во время новостного события наблюдается большое проскальзывание. Если ваша цена не будет достигнута, ничего не произойдет. Вы заплатите 111,05 иены или меньше за позицию.

Лимит продажи

Полная противоположность лимитному ордеру на покупку; устанавливается конкретная цена продажи валютной пары самим трейдером. Например, пара EUR/USD торгуется на уровне 1.1358 и уровень выше 1.12 это область сопротивления. Дальше трейдер устанавливает лимит продажи на этом уровне и либо закрывает сделку по этой цене, либо выше, чтобы воспользоваться преимуществами «казовой» части сделки.

Один ордер упраздняет другой (OCO)

Пара связанных между собой заказов. Когда движение рынка вызывает исполнение любого из ордеров, невыполненный ордер автоматически отменяется. Такое управление заказами обеспечивает исполнение только одного заказа.

Покупайте слухи и продавайте новости

Цены движутся в ожидании слухов, а сама же фиксация прибыли происходит после выхода фактических новостей. Точнее, цены имеют тенденцию расти, когда на рынке появляются слухи, и уменьшаются с публикацией оных.

Выпуск новостей на графике EUR/USD

Перед тем как рассматривать торговлю на новостях, убедитесь в том, что включены ожидаемые цифры в цене на рынке. Теперь проанализируем график EUR/USD выше. Предположим, что рынок ожидал плохих показателей для евро, он торговался все ниже и ниже в течение дня, и когда были опубликованы фактические новости, цена пошла в другом направлении вверх, несмотря на плохие новости для валюты евро. Подобные движения случаются часто. Это потому, что рынок включил новости до их объявления.

Рыночный ордер только в направлении основного тренда

Оценка прогнозов и психологическая подготовка к совершению сделки в момент воздействия новости – очень сложная задача, и к тому же рискованная. Нет гарантии, что эта стратегия будет работать каждый раз. Трейдер просто обязан совмещать торговлю на новостях с общей системой технического анализа. Комбинируя торговлю на новостях с верной системой технического анализа, трейдер разнообразит свои методы входа и получит дополнительное преимущество, обретя долгожданный доход в долгосрочной перспективе.

Основной тренд нисходящий (цена торговалась ниже EMA50)

Основной тренд нисходящий (цена торговалась ниже EMA50), что подтверждается индикатором OBV. Разместим единый отложенный ордер в обе стороны на продажу за 60 секунд до публикации на 10 пунктов ниже текущей рыночной цены. Это консервативная стратегия, что поможет вам открывать сделки только в направлении преобладающего тренда.

Скрипт отложенного ордера

Скрипт отложенного ордера mql4 крайне предпочтителен для просмотра, удаления и выполнения приложения в памяти. Обязательно сначала попробуйте демо-счет, чтобы избежать неприятностей с этим индикатором. Этот скрипт работает только с Meta Trader 4, и не только для торговли на Forex. Его можно использовать для фондового рынка и для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления, если изначально выбрана исключительно платформа Meta Trader 4.

Рекомендуемые требования к тому, чтобы поставить отложенный ордер:

  • Операционная система Windows XP или новее.
  • 256 МБ оперативной памяти.
  • Поддержка Meta Trader 4.

Возможности торговли отложенными ордерами:

  • Положения по отложенному ордеру мт4 покупка и продажа одновременно.
  • Софт создан для тех, кто торгует во время новостей или ежедневной торговли скальпированием сеткой отложенных ордеров.
  • Поддержка моделирования перед установкой отложенного ордера.

Торговля отложенными ордерами

Все ордера на рыночную покупку фактически отправляются как ордера на лимитную покупку, чтобы защитить вас от неблагоприятных изменений цен и предотвратить овердрафт на вашем счете. Это гарантирует, что ордер функционирует как рыночный, но предлагает дополнительную защиту в случае резкого повышения цены. Так, если вы отправляете советника, выставляющего отложенный ордер на покупку акций по цене 100 долларов США, лимит цены составит 105 долларов США; при этом ваш ордер будет исполнен только в том случае, если рыночная цена составляет 105 долларов или меньше.

Рыночная цена выше 105 долларов? В этом случае ордер остается открытым до тех пор, пока цена не упадет ниже 105 долларов. Если вы отмечаете отложенный ордер на покупку, лимитная цена (последняя котируемая цена) еще не достигнута. Ваш отложенный ордер бинанс остается таковым, пока цена акций не упадет и ваша лимитная цена не будет достигнута, а в противном случае он будет отменен в конце дня.

Избежать повторения подобной ситуации просто. Нужно лишь отменить существующий отложенный квик ордер на покупку, отправив новый ордер. Ордера на продажу по рынку всегда будут исполняться по наилучшей доступной цене, независимо от того, как цена могла измениться.

Дробная динамика

Все дробные заявки исполняются в конце торгового дня. Если вы разместите заказ в конце дня или в нерабочие часы, то он будет выполнен на следующий день. Вы можете отменить свой заказ за час до закрытия рынка.

Напоследок

Торговцы новостями должны быть терпеливыми и дисциплинированными. Лишь терпение и дисциплина помогут трейдеру выйти на рынок в неподходящее время и превратить небольшие убытки в менее крупные. Новостные трейдеры должны контролировать свои эмоции при входе и выходе из сделок и быстро отреагировать, когда происходят настройки, выполняя транзакцию. Следует осознавать баланс между риском/прибылью, и заранее знать дневные и часовые уровни поддержки и сопротивления.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.