Дисциплина в трейдинге

Дисциплина в трейдинге

Все стратегии неизбежно будут иметь просадки. Ни одна стратегия не имеет 100% успеха и, если трейдер не проявляет элементарных терпения и веры, статистические показатели его стратегии обречены на провал. Слишком частая торговля – это еще одна ошибка, которую допускают начинающие трейдеры. Они склонны слишком сосредотачиваться на меньших таймфреймах и погружаются в мир дневной торговли или скальпинга. Торговля – гораздо более обширная вселенная, представляющая для трейдера новый рубеж для адаптации.

Трейдеры, стремящиеся противостоять этой новой реальности, со временем теряют свой капитал, пытаясь доказать, что старые методы ныне актуальны. Если они не могут контролировать результат ни грубой силой воли, ни перфекционизмом, что они контролируют? Какое преимущество они могут найти в огромной вселенной, называемой рынками? Им подвластно контролировать себя. Они взаимодействуют с неопределенностью рынков.

Успех в этом новом мире приносит не иллюзия контроля над результатом. Вместо этого успех достигается в контроле над умом, поскольку это то, что контролирует трейдер. В этом сценарии дисциплина становится способностью поддерживать эмоциональный интеллект и ментальный ум, затрагивающая неопределенность и вероятность рынков. Именно контроль над производительностью отличает успешного человека от трейдера, постоянно находящегося в борьбе самим с собой.

Когда трейдер отказывается от своих представлений о выигрыше или проигрыше, будучи привязанным к его ценности, возможность достижения результатов в данный момент становится возможной. Внезапно, поддерживая порядок эмоций и ума, когда трейдер участвует в неопределенности рынков, волен поддерживать стандартную практику правил, проецирующих на случайность рынков. В этом суть торговой дисциплины – поддержание порядка в условиях неопределенности. Виртуальное представление о рынках ваш разум проецирует на феномен рынков, придавая ему структуру, где осуществляется доступ к вероятности, а не к контролю над результатом.

В хорошей методике эта стандартная практика даст трейдеру преимущество в управлении вероятностью извлечения капитала с рынков. Многократно применяя эту дисциплинированную стандартную практику, вы получаете преимущество в вероятности. Это то, что можно контролировать. Страх, связанный с проигрышем, становится артефактом прошлого. Вероятно, и выигрыш, и проигрыш считаются частью игровой теории трейдинга. Представьте себе двух трейдеров. У одного трейдера есть превосходная торговая стратегия и достаточно капитальных ресурсов, чтобы заставить ее работать. Но ему не хватает дисциплины. У другого трейдера посредственная система, меньше капитальных ресурсов, но превосходная торговая дисциплина.

У недисциплинированного трейдера все работает на себя, кроме него самого; в то время как у дисциплинированного трейдера есть несколько вещей, работающих против него, но его способность оставаться дисциплинированным служит его основной силой. Кто в конечном итоге станет более успешным? Все зависит от способности адаптироваться к ситуациям, сообразительности, чтобы оценить, что работает, а что нет, и от дисциплины.

Когда система перестает хорошо работать в соответствии с ее историческими показателями, сталкиваясь с неизбежной полосой неудач или когда общая динамика рынка изменилась, у вас есть перспектива, чтобы увидеть общую картину, ноу-хау для поиска решения, и дисциплина, позволяющая корректировать свою торговую стратегию, имеет самое большое значение. Без перспективы ваше ноу-хау и дисциплина могут компенсировать это (хотя бы для расширения своего кругозора). Однако без дисциплины ваша точка зрения и знания становятся неэффективными. Дисциплина – это не все, что вам нужно, но это единственное, что требуется, чтобы заставить работать все остальные компоненты вашего ремесла. Без него ваши действия лишены логики и смысла, как и все ваши знания и навыки.

Как отсутствие торговой дисциплины сказывается на работоспособности трейдера

Большинство трейдеров часто гораздо ближе к достижению своего рыночного преимущества, чем они думают. Но упускается не недостаток знаний, а неумение придерживаться дисциплинированного подхода. Хорошая новость в том, что развить дисциплину обычно намного проще, чем добиться большего преимущества на рынке.

Эта статья покажет вам, как вывести вашу торговлю на новый уровень. В трейдинге, как и в большинстве других профессий, все сводится к тому, чтобы знать, что делать, а затем делать это. Это утверждение состоит из двух частей: «знание того, что делать» описывает вашу торговую систему и то, как вы определяете свое торговое преимущество и фактическое выполнение вашей системы с соблюдением правил и применением принципов управления рисками.

Среднестатистический трейдер тратит большую часть своего времени, пытаясь развить свое торговое преимущество, а именно ищет «лучшие» индикаторы или пытается найти другие способы улучшить свой процент выигрышей.

Торговые неудачи обычно вызваны не плохими торговыми системами, а неспособностью следовать правилам. Подумайте обо всех тех сделках, в каких вы вошли слишком рано, нарушили свои правила, вышли слишком рано, были слишком жадными и вернули прибыль или не закрыли убыточную позицию и закончили с гораздо большим убытком. Честная саморефлексия, то есть объективная оценка вашей торговой деятельности, часто показывает, что проблема заключается не в вашей методологии торговли, а в вас самих: способности выполнять правила.

Эффективность дисциплины и скрытой торговли

Забудьте о точном выигрыше (это невозможно) или универсальной формуле для предсказания абсолютных вершин и оснований; попытки достичь таких крайностей часто приводят к противоположным результатам: неудачам вместо улучшений, не говоря уже о совершенстве.

Однако у вас есть все шансы улучшить свою дисциплину. Влияние дисциплины на вашу торговую эффективность намного сильнее, чем любые усилия, пытаясь выполнить еще несколько пунктов своих сделок. Как мы упоминали ранее, торговые ошибки, возникающие из-за отсутствия дисциплины, являются одними из самых распространенных проблем для трейдеров.

Погоня за сделками

Торговля местью означает вход в сделки без преимущества. Слишком большой риск – проигравшие существенно влияют на торговый капитал. Как избежать всех этих ошибок? Все это прописано в правилах вашей системы (при условии, что это хорошая система для начала). Представьте, как бы выглядела ваша торговая прибыль, если бы вы избежали всех сделок с нарушением одного или нескольких принципов. Вы увидите, что убытки приносит не «плохая» торговая стратегия, а ваша недисциплинированная торговля.

Развитие дисциплины – сила воли и никаких исключений

Вот 4 совета, позволяющие каждому стать более дисциплинированным трейдером:

Самосознание и обзор торговли

Мы начинаем с самого важного момента, оказывающего наибольшее влияние на вашу торговлю: начните просматривать свои сделки. Просто подумайте о своей текущей торговой программе. Что вы делаете после закрытия сделок? Большинство трейдеров никогда не оглядываются назад и не пересматривают свои торговые сессии. Такой подход не только остановит их от внесения каких-либо улучшений, но и пропустит все торговые ошибки, фактически гарантируя, что в конечном итоге они будут повторять одни и те же ошибки снова и снова.

Поэтому наш первый совет – ежедневно уделяйте несколько минут анализу своих сделок. Начните делать заметки о своих ошибках, и вы очень быстро увидите закономерности в своем торговом поведении.

Составьте контрольный список

Марти Шварц – один из самых успешных трейдеров всех времен, и он также был упомянут в книге Джека Швагера Market Wizards. В своей книге Pit Bull он делает акцент на важности наличия контрольного списка для физического состояния. Он записывает свои правила торговли и хранит контрольный список рядом со своим торговым столом. Когда он собирается войти в сделку, он просматривает свой контрольный список. Если все критерии соблюдены, тогда вступает в сделку. Если многомиллионный трейдер использует контрольный список для обеспечения дисциплины в своей личной торговой программе, есть ли причина, по которой вам угодно торговать без него?

Не игнорируйте правила

Одна из причин, почему трейдеры склонны к небрежной торговле, заключается в том, что у них нет твердого плана. Поэтому мы рекомендуем записать все правила, составляющие основу вашей методики торговли. Это также способ увидеть потенциальные слабые места и определить области, где не хватает четкого направления.

Раньше мы говорили о «внутреннем чутье» и интуиции. Трейдеры постоянно придумывают оправдания, почему нарушение их правил торговли – это единственно верный поступок; оправдание сделок, противоречащих их методике. Как часто вы действительно оказывались победителем после нарушения правил? Для профессионального трейдера характерно то, что он не придумывает оправданий. Он знает, что исключений следует избегать любой ценой (если только это не является абсолютно необходимым в долгосрочном изменении или пересмотре правил).

Как улучшить свою торговую дисциплину

Развитие торговой дисциплины – не самая простая задача. Вы знаете, что вам не обойтись без пробежки, исключив чипсы, сухарики или другой снек. В конце концов, ваша цель, которую вы поставили перед собой, — похудеть; вы знаете, что учеба еще несколько часов вместо встречи с друзьями в баре сильно повлияет на ваши оценки и что вставать немного раньше вместо того, чтобы нажимать кнопку повтора на YouTube любимого фильма направлено на избежание беспокойства ощущения торопливости по утрам. То же самое и с торговлей. Вам известно, что более частое пребывание в стороне от рынка защитит ваш капитал, если вы не видите действительного входа в сделку, но все же преждевременно совершаете сделку и в конечном итоге работаете себе в убыток.

Вы знаете, что торговля со стоп-лоссом, а не манипулирование им, гарантирует, что ваши убытки не выйдут из-под контроля, но вы все равно регулярно увеличиваете свои стопы, поскольку считаете, что цена в конце концов развернется. И вам известно, что, придерживаясь одного метода торговли и пытаясь овладеть им, вы заметно преобразитесь, правда, по-прежнему не вправе перестать «перескакивать по системе» и регулярно менять системы в надежде сорвать джекпот. Обычно каждый знает, что делать «правильно», но довести до конца и сделать это намного сложнее. Увы, нет никакого трюка, внезапно превратившего вас в дисциплинированного человека. Однако есть несколько вещей, направленные на то, чтобы шаг за шагом овладеть более дисциплинированным торговым подходом.

Торговый план

Планируйте свои сделки заранее. Перед тем, как начать торговую сессию, проанализируйте свои инструменты, просмотрите конкретные торговые сценарии и наметьте свои потенциальные торговые идеи. Внимательно изучите свой торговый контрольный список. Затем, когда рынки открываются, подождите немного, прежде чем совершать сделку. Торговый план значительно укрепит дисциплину, направленный на предотвращение импульсивной торговли. Когда ваш торговый план находится перед вами и не все критерии соблюдены, вы должны сознательно нарушать свои правила, активно убеждая себя в том, что нарушение вашего торгового плана – это верное решение. Когда вы ловите себя на этом, вы сразу же понимаете, что допустили ошибку.

Контрольный список правил торговли

Контрольный список приближает «действенные» компоненты критериев вашего торгового плана. В контрольном списке последовательно изложены все ваши критерии входа. Каждый раз, когда вы собираетесь войти в сделку, вы пересматриваете свой контрольный список и отмечаете то, что видите на своих графиках. С помощью контрольного списка вы можете сразу увидеть сделки, что нужно совершать, и сделки, что надо избегать. Опять же, если вы визуально видите, что потенциальная сделка нарушает ваши правила, у вас больше шансов ее избежать. Если вы все равно совершите сделку, то это значит, что вы сознательно убедили себя нарушить свои ранее составленные планы. Если вы совершите одну и ту же ошибку более одного раза, это больше не будет считаться ошибкой. Это осознанное решение и плохая привычка.

Ведение журнала и обзор сделок

Большинство трейдеров никогда больше не будут смотреть на свои сделки после их закрытия. Они просто перейдут к новой сделке, забудут о том, что делали раньше, и полностью упустят любые возможности обучения для работы над собой. Ведение торгового журнала дает два потенциальных преимущества. Пересмотрите свои прошлые сделки с целью увидеть, где была допущена ошибка, как развивалась ситуация с течением времени. Если вы знаете, что вам придется позже ввести свою сделку в свой журнал и записать, что вы сделали ту же ошибку повторно, поразмыслите над этим.

Напоминания

Отдельные трейдеры заявляют, что, записывая свои наиболее частые ошибки и размещая эти заметки рядом с экраном, они лучше осознают свои действия.

Уровни торговой дисциплины

Не все упомянутые ранее советы и инструменты могут показаться применимыми к каждой торговой системе. Особенно если речь идет о дискреционной и автоматической торговле, различия могут быть значительными. Дискреционному трейдеру порой трудно составить контрольный список для торговли или заранее спланировать свои сделки, — он принимает свои решения в данный момент и не имеет фиксированного набора правил. Но реальность такова, что дисциплина не ограничивается входами в сделки. Он включает в себя множество различных принципов и тактик. Рассмотрим типичные области торговли, где недостаток дисциплины является наиболее распространенным явлением, и то, как более дисциплинированный подход может вам помочь стать уверенным в себе трейдером.

Риски

Даже интуитивный трейдер улучшит свою торговлю, применяя более дисциплинированный подход к управлению рисками. Уверенность в том, насколько рискованно для одной сделки и не превышение этого порога, существенно ограничит убытки, помогая вам избегать сделок, они могут быть заманчивыми, но потенциально губительными.

Сокращение убыточных сделок

Это следствие предыдущего пункта. Особые правила о том, как устанавливать стоп-лосс и когда сокращать убыточные сделки, равным образом доступны для дискреционных трейдеров. Не позволять терять больше, чем возможно при торговле и иметь фиксированный план того, как выполнять стоп-приказы, является обязательным для каждого трейдера.

Получение прибыли

Когда дело доходит до фиксации прибыли, есть две общие проблемы. Во-первых, трейдеры слишком напуганы, закрывают сделки слишком рано и упускают потенциальную прибыль. Во-вторых, трейдеры становятся слишком жадными и хотят получать больше прибыли, не закрывая прибыльные сделки и в конечном итоге возвращая свою прибыль. Именно поэтому правила получения прибыли способствуют выработке более дисциплинированного подхода во избежание реальных ошибок.

Что, если бы Майкл Джордан занялся карьерой в сфере финансов, а не играл в баскетбол? Возможно, мы никогда о нем не слышали. Или можно представить Уоррена Баффета профессиональным автогонщиком? Даже в связанных областях разница между отдельными профессиями может быть колоссальной. Например, бегун мирового класса на длинные дистанции посильно оказаться ужасным спринтером. Оба влекут за собой разные физические атрибуты. Различия между стилями торговли могут быть значительными. В то время как свинг-трейдинг требует большой выдержки до и во время торгов, дневной трейдер должен очень эффективно справляться с эмоциями и быстро переходить к будущей сделке, даже осознав убытки.

Технический анализ торговли фьючерсами

Скорее, терпеливый и эмоционально неуравновешенный человек испытает трудности при использовании дискреционного подхода к торговле. Но такой же человек вправе добиться большего, если будет следовать набору фиксированных правил или поспособствует созданию автоматической торговой стратегии. Дело в том, что независимо от того, скольким советам вы следуете и сколько инструментов используете для своей торговли, выстраивая торговую стратегию и стиль с учетом ваших сильных и слабых сторон, вы можете устранить негативные последствия, оказывающие недисциплинированной торговлей.

Отсутствие у вас дисциплины и вовсе может быть не связано с психологией трейдинга; это указывает на то, что вы избрали неверную отрасль бизнеса, а ваш подход не соответствует вашим естественным сильным сторонам и склонностям. Если это так, лучше всего найти подходящую торговую среду, усмотрев ваши сильные стороны. Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам.

Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Риск потери интересов при торговле сырьем довольно значительный. Поэтому подумайте, подходит ли такая торговля для вас с учетом вашей финансовой ситуации. Размещение условных ордеров вами, брокером или торговым консультантом, таких как «стоп-лосс» или «стоп-лимит», не обязательно ограничит ваши убытки запланированными суммами, ведь рыночные условия могут сделать невозможным выполнение таких заказов.

Умение виртуозно проигрывать – навык, и его необходимо развивать. Без управления потерями трейдер не в силах постоянно выигрывать. Комплиментом победе становится орел или решка. Точно так же проигрыш – это оборотная сторона монеты. Точно так же и выигрыш – это просто вероятность. Дисциплинированно применяя стандартную практику, трейдер оказывается на правильной стороне вероятности, когда он выигрывает. Это могло произойти в любом случае. Трейдер никогда не контролировал результат, и это ничего не говорит о трейдере как о человеке. Основное внимание уделяется грамотному управлению производительностью.

Все, что есть у трейдера, — это разум, какой он или она намеренно привносит в момент реализации своего плана. Это искомое преимущество в вероятности. Готовы ли вы выйти из зоны комфорта, где, по вашему мнению, вы контролируете результат, подобно большой рыбе в маленьком пруду?