Психология трейдера

Психология трейдера Психология
Содержание
  1. Психология трейдера
  2. Как контролировать свои эмоции, чтобы лучше подходить к сделкам?
  3. Снижение количества ошибок в суждениях и импульсивных действий
  4. Управление эмоциями
  5. Внедрение управления рисками
  6. Психология трейдинга и типы личности
  7. Жесткое мышление
  8. Когнитивная гибкость
  9. Как улучшить свою торговую психологию
  10. Верное мышление
  11. База знаний
  12. Представьте, что дарована победа в едва начавшемся соревновании
  13. Поиск вдохновения
  14. Напомните себе, что это настоящие деньги
  15. Вы целенаправленно и охотно рискуете этими деньгами в надежде получить прибыль
  16. Наблюдение за привычками успешных трейдеров
  17. Наблюдайте за своим прогрессом
  18. Как контролировать свою торговую психологию после убытков
  19. Придерживайтесь своего торгового плана
  20. Прислушивайтесь тенденциям фондового рынка
  21. Познакомьтесь с рынком
  22. Важность стоп-приказов и ментальных стопов
  23. Торговый вызов
  24. 3 книги по психологии трейдинга, которые должен прочитать каждый трейдер
  25. Итоги

Психология трейдера

Психология трейдера

На первый взгляд, психология трейдинга может показаться надуманной или ненужной, но это незаменимая составляющая, без которой финансовый успех попросту невозможен. На фондовом рынке нет места эмоциям, но каждому человеку свойственно переживать взлеты и падения. И это ключ к пониманию того, что эмоции могут иметь реальное влияние на движение рынка и отдельных акций. Если вы хотите построить долгосрочную карьеру трейдера, вам нужно научиться сохранять спокойствие во время торгов и избегать эмоциональных ошибок.

Как контролировать свои эмоции, чтобы лучше подходить к сделкам?

Развивайте правильное мышление. Это требует много практики и усилий. Вам впору поработать над пониманием психологии трейдинга, направив свои запасы ресурсов в верное русло, чтобы настроить себя на успех. Торговая психология – это ваши эмоции по отношению к торговле. Так много потерь и неверных торговых решений проистекает из того, что трейдеры становятся эмоциональными и теряют здравый смысл. Это когда они принимают глупые решения, забывают все торговые правила и пренебрегают своими торговыми планами.

К сожалению, когда вы отказываетесь от своего торгового плана и таких основ, как быстрое сокращение убытков, дела обычно идут плохо. Как трейдер вы должны упорно трудиться, развивая образ мышления, при котором ваши эмоции не берут верх. В этом вся суть торговой психологии.

Снижение количества ошибок в суждениях и импульсивных действий

Почему столь важна торговая психология? И почему надо тратить время на развитие и совершенствование своих soft skills в своей торговой карьере? Улучшение вашего торгового мышления и дисциплины позволит вам избежать грубых ошибок в суждениях и импульсивных действий. Анализ вашей собственной реакции во время торгов укажет вам верный путь по направлению к триггерам, побуждающим вас принимать неверные решения. Как только вы определите такое поведение и его причины, смело предпринимайте шаги для их изменения. Только так вы получите шанс развить чувство устойчивости во время торговли.

Торговля – это знание моделей и стратегий, которыми надо в полной мере воспользоваться для получения потенциальной прибыли. Но если вы не в силах управлять своими эмоциями во время торговли, вам будет нелегко найти постоянство. Освойте навык игнорирования эмоций, связанных с потерей денег и ошибкой. Примите тот факт, что эти факторы всегда будут частью торговли.

Управление эмоциями

Психология торговли – это причина, по которой люди говорят: «Рынок никогда не меняется, потому что люди никогда не меняются» или «Рынок управляется страхом и жадностью». Все это связано с человеческими эмоциями. Вот почему трейдинг – неточная наука. Он основан на эмоциональном решении людей покупать и продавать, но это не всегда имеет смысл.

Подумайте о том, как вы эмоционально реагируете на сделку. Вы заметите тенденцию всякий раз, когда начинаете терять деньги. Возможно вместо того, чтобы быстро сокращать убытки, вы паникуете и рационализируете удержание позиции подольше, надеясь, что все изменится к лучшему.

На пенни-стоках это редко срабатывает. Обычно вы теряете намного больше. Понимая свои личные склонности и эмоциональные реакции на торгах, вы покорно определите недостатки, сдерживающие вас, и определите, как большинство трейдеров подходят к торговле, чтобы помочь вам найти преимущество.

Внедрение управления рисками

Торгуя, вы рискуете реальными деньгами в надежде вернуть процент. Если сделка не сработает, вы потеряете немного денег, навредив своему эго. Вы должны научиться преодолевать это. Убытки могут быть меньше, если у вас есть правильная стратегия управления рисками. Будь то максимальный убыток в долларах за сделку, уровень поддержки на графике или процент от вашего счета, которым вы рискуете при каждой сделке – неважно. Составьте план и придерживайтесь его. Даже если у вас есть отличная диссертация и вход, и вы следуете своему плану, иногда сделки просто не работают.

Психология трейдинга и типы личности

Выделим некоторые черты характера и способы мышления, способных помочь или помешать вам в торговле. Есть два основных типа личности.

Жесткое мышление

Это трейдеры, пожелавшие чтобы рынок был точной наукой. Акция покупается или нет. Они, как правило, строго следуют шаблонам, правилам и торговым планам. Это хорошо. Им подвластно вернуться, если акция не достигает желаемой цели по прибыли. Разумеется, они слишком упрямы, чтобы корректировать свои планы.

Когнитивная гибкость

У людей с гибким мышлением тоже есть правила и установки, но они могут позволить себе внести корректировки в свои планы в середине сделки. Хорошо быть гибким, если только вы человек недисциплинированный. Не забывайте сокращать убытки или позволять победителю превратиться в проигравшего, потому что есть желание все свободное время посвятить сделке.

Только лучшие из лучших могут найти правильный баланс. Вы должны научиться придерживаться плана, а когда проявить гибкость и адаптироваться.

Как улучшить свою торговую психологию

Как улучшить свою торговую психологию

В идеале вы торгуете так, словно это делает компьютер: на основе фактов и данных и без каких-либо эмоций. Но вы никогда не избавитесь полностью от эмоций в торговле, и вам остается лишь предпринять шаги, чтобы улучшить свои реакции и ваши усилия в направлении прибыли были минимальными.

Вот несколько советов, как улучшить и усовершенствовать свою торговую психологию.

Верное мышление

Как трейдер, вы получите пользу от ежедневных бесед и упражнений для само-мотивации. Напоминание себе о вещах, например, о ценах на акции, не имеет ничего общего с личным делом. Еще один эффективный способ сформировать позитивный торговый настрой – подарить себе время. Если вы постоянно просыпаетесь поздно и изо всех сил стараетесь учиться и готовиться до начала торгового дня, вы, скорее всего, подойдете к вопросу торговли в возбужденном состоянии. Намного сложнее работать в таком графике постоянно. Попробуйте встать немного раньше, чтобы у вас было время на адаптацию – важной части рабочего процесса.

Потренируйтесь или помедитируйте, прежде чем начать свое исследование. Прежде чем начать торговать, уделите несколько минут, сосредоточившись и оказавшись в правильном пространстве. Правильное настроение уверенно изменит ситуацию, когда вы обнаружите, что принимаете иррациональные решения.

База знаний

Обладая прочной базой знаний о том, как работает торговля, вы начнете принимать более обоснованные решения в долгосрочной перспективе. Знание основных методов технического анализа и того, как работает дневная торговля, даст возможность вам более спокойно ориентироваться в торговом дне.

В ходе сделки вам придется столкнуться с отклонениями. Ваша задача – оперативно реагировать, опираясь на знания, а не эмоции. Не будем питать иллюзий на этот счет: вы никогда бы не взялись за крупный ремонт дома, не узнав, что в нем происходит и что может пойти не так. Будьте готовы ко всем результатам, а для этого требуются знания и исследования. То же самое и с торговлей. Самостоятельное обучение означает отсутствие рисков и принятие более разумных решений.

Прочный фундамент знаний – это всегда хорошо, поскольку ориентировано на трейдера, принимающего более обоснованные решения.

Представьте, что дарована победа в едва начавшемся соревновании

Это ключ к психологии трейдинга. Спортсмены-олимпийцы часто представляют себе, как они выигрывают гонку или игру. Вероятно, на самом деле это не принесет им золотой медали, но, безусловно, не повредит их выступлениям. Почему бы не поступить так же со своей торговлей? Визуализация того, что вы чувствуете, совершая сделку – мотивирующий фактор, позволяющий вам найти реальные шаги, предприняв которые, станет куда проще воплотить свои цели в жизнь.

Поиск вдохновения

Составьте список того, что вы намерены сделать со своим потенциальным заработком – путешествия, автомобили, новый дом и так далее. Придумывая лучший сценарий, вы вдохновите себя на достижение большего.

Напомните себе, что это настоящие деньги

Знаете ли вы, что некоторые трейдеры на самом деле хранят пачку наличных на своем рабочем месте или рядом с ним? Это действительно так. Но зачем они это делают? По двум основным причинам. Наличные могут стать мощным мотиватором того, над чем вы работаете как трейдер. Они напоминают вам, что как трейдер вы выиграете: реальные, холодные, наличные деньги. Это напоминание о том, что при торговле на кон поставлены реальные деньги. Весьма полезно для более разносторонней торговой психологии. Когда вы торгуете в Интернете, можно легко забыть, что числа на вашем экране на самом деле это доллары, принадлежащие вам.

Вы целенаправленно и охотно рискуете этими деньгами в надежде получить прибыль

Помня об этом, вы сумеете принимать более разумные решения, связанные с деньгами. Вы же не хотите потерять эти средства, верно? Так что всегда проводите исследования, составляйте торговый план и подходите к сделкам тщательно.

Наблюдение за привычками успешных трейдеров

Наблюдение за успешными трейдерами и адаптация аспектов методов других трейдеров к вашей собственной торговле может быть чрезвычайно эффективным. Объединение успешных методов, которые работают на других, сделает вас более сильным трейдером. Это пример одного из положительных эффектов хорошей торговой психологии. Посмотрите, какие рекорды ставят другие люди, и постарайтесь увидеть, как вразумительно включить их методы, привычки или черты характера в свой собственный уникальный стиль торговли.

Наблюдайте за своим прогрессом

Контролируйте, наблюдайте и документируйте свой прогресс. Не отказывайте себе в удовольствии ведения ежедневных записей в торговом журнале (документ на вашем компьютере, программа или веб-сайт). Или начните писать заметки от руки. Ведите учет того, что вы делаете как трейдер. Задокументируйте свои успехи и постарайтесь увидеть, есть ли какие-то тенденции или дела, которые вам подходят. В противоположность не торопитесь, чтобы отслеживать те дела, которые вы делаете, которые надежно тратят ваше время и заставляют вас терять деньги. Со временем этот журнал станет бесценным ресурсом для оптимизации и улучшения вашей торговли и повышения ясности ума в каждой сделке.

Как контролировать свою торговую психологию после убытков

Психология торговли – штука непостоянная. Когда вы достигаете максимума после одной-двух прибыльных сделок, вы чувствуете себя уверенно и что вы избрали верный путь. Но когда дела идут плохо, вы явно потерпите неудачу.

Придерживайтесь своего торгового плана

Как контролировать свою торговую психологию после убытков

Торговый план подобен дорожной карте предстоящей сделки. Вы, помимо прочего, определяете вход и выход, размер позиции и соотношение риска и прибыли. Просто составив план, у вас больше шансов его придерживаться. Это помогает вам морально подготовиться. Если и когда что-то быстро изменится в вашем положении, обратитесь к своему плану. Если цена достигает заданных вами пунктов, вы знаете, что делать. Торговый план обеспечит чувство безопасности, чтобы вы часом не сбились с пути.

Прислушивайтесь тенденциям фондового рынка

Один из лучших способов улучшить свою торговлю – плыть по течению. На рынке есть циклы, и то, что вам нравится определенный сектор или определенный стиль торговли, не означает, что он будет работать в любой рыночной атмосфере.

Познакомьтесь с рынком

В некоторые периоды разумнее занимать более длинные или короткие позиции в зависимости от того, где происходит действие и какова экономика.

Также важно помнить: иногда лучшая сделка – это полное ее отсутствие. Следите за рыночными тенденциями и адаптируйте свою торговлю в натуральном выражении, а не пытайтесь подчинить рынок своей воле.

Важность стоп-приказов и ментальных стопов

Стоп-лосс – верный способ успокоить свое сознание в процессе торговли. Стоп-ордер – это реальный тип ордера, который вы вправе разместить у своего брокера. С помощью стоп-приказа вы указываете, что будете покупать или продавать акцию, если и когда она достигнет определенной цены. Эта сумма называется стоп-ценой. После достижения стоп-цены ордер исполняется. Стоп-приказы призваны увеличить шансы в вашу пользу. Конечно, у вас никогда не будет полного контроля над тем, что произойдет. Но, устанавливая стоп-приказ, вы прилагаете усилия, впоследствии имеющие положительный результат для вашей торговли.

А вот ментальная остановка внутреннего диалога менее ощутима: по сути, это принятие мысленного решения или обещание самому себе о том, когда вернее выйти из сделки или инвестирования. Правда, с мысленным стопом вам все равно придется выполнять работу по совершению сделки. Так что в некотором смысле не обойтись без большей силы воли при составлении плана с установленным ранее курсом на извлечение большей прибыли.

Когда это автоматизировано, например, со стоп-ордером, вы с меньшей вероятностью передумаете в последнюю секунду. И стоп-приказы, и ментальные стопы могут помочь вам сократить убытки, поэтому используйте их.

Торговый вызов

Знания – это верный способ изъять эпизоды, связанные с риском, поэтому они имеют решающее значение для вашей торговой карьеры.

3 книги по психологии трейдинга, которые должен прочитать каждый трейдер

Вот лучшие книги по психологии трейдинга, которые должен прочитать каждый трейдер.

  • «Торговля в зоне» (Марк Дуглас). Писатель подробно знакомит читателя с его личными привычками, убеждениями и идеями, которые могут помочь или помешать в стремлении к последовательности в торговле. «Торговля в зоне» объясняет образ мышления, в котором нужно думать вероятностями, а не точными формулами.
  • Следом идет «Психология трейдинга: инструменты и методы отслеживания рынков» Бретта Стинбаргера. В ней автор объясняет, почему большинство проблем, с которыми трейдеры сталкиваются на рынке, аналогичны тем, что многих людей может подстерегать в повседневной жизни. Он дает практические советы для трейдинга и жизни, сосредотачиваясь на решениях и сильных сторонах.
  • «Психология торговли 2.0: от лучших практик к лучшим процессам» Бретта Стинбаргера – это книга, продолжающая идею «Психология торговли». В этой книге автор помогает трейдерам лучше понять рынки, предоставляя советы и проверенные торговые методы.

Итоги

Будьте дисциплинированными и никогда не переставайте учиться. Они идут рука об руку. Будьте одержимы изучением того, как работают сделки. Изучите прошлое поведение акций и попытайтесь понять, как они действуют и реагируют так же. Выполняйте всевозможные рабочие задачи, читайте новости и станьте экспертом по торговле и секторам, в которых вы специализируетесь. Осознанно уделяя себе время, вы осязаемо улучшите свою торговую карьеру и найдете в себе силы принимать более обоснованные и тактические решения о сделках.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.