Графические паттерны разворота

Технические аналитики обращаются к ценовым моделям с целью определить, будет ли тренд продолжаться или возможен разворот тренда на графике. Наблюдая за тем, как цена ведет себя на определенных уровнях, технические аналитики намереваются узнать, каков вероятный ее сценарий (откаты, консолидация и продолжение). Трейдеры используют модели, чтобы определить, какое следующее направление наиболее вероятно.

Два паттерна, наиболее узнаваемых для откатов, – это вершины и основания. Рынок проходит две последовательные вершины примерно на одном ценовом уровне. Двойное дно образуется почти таким же образом. В этом паттерне рынок делает минимум, затем откатывается, а затем пытается сделать еще один минимум.

Основание в паре с тройной вершиной

Торговля по основному тренду – самый эффективный способ заработка на трейдинге. Если вы новичок, убедитесь, что вы научились справляться с динамикой рынка. Без глубоких знаний технических и фундаментальных параметров действительно трудно получать стабильную прибыль. Стоит начать торговлю на рынке с демо-счетом, с которым можно рассчитать на большую прибыль и изменить свою жизнь в лучшую сторону в течение года. Но никогда не думайте, что, изучив стратегию торговли по тренду, вы станете миллионером. Вы должны обладать навыками нахождения основного разворота тренда, прежде чем двигаться дальше.

Стратегия торговли по графическим паттернам – надежный способ заработка на трейдинге. Если вы изучите торговую стратегию модели разворота, вам подвластно легко торговать на основном развороте. Подумайте о долгосрочных целях и постарайтесь улучшить свои навыки, учась на своих ошибках. Когда вы используете основной график, выберите путь к высокому таймфрейму. Анализ нижнего периода для нахождения графического паттерна – серьезная ошибка, зачастую допускаемая новичками.

Безопасность инвестиций

Попытайтесь найти ключевой уровень восстановления, используя основные колебания рынка. Если вы рисуете уровень восстановления на основе незначительных колебаний, вы, вероятно, не получите хороших результатов, а дневной или недельный таймфрейм для построения уровней существенно повысит ваши коэффициенты прибыли.

Анализ новостных данных

Новостные факторы способны изменить ход тренда. По этой причине профессиональные трейдеры всегда сосредотачиваются на основных выпусках новостей. Они никогда не торгуют на рынке, основываясь только на технических данных. Как только вы научитесь находить ключевые уровни восстановления, вы легко получите большую прибыль, не теряя слишком много денег. Тем не менее, у вас есть огромный потенциал для совершенствования. Например, сосредоточьтесь на основных новостях, найдя потенциальные торговые установки и оценив качество сделок. Если по какой-либо причине важные новости предполагают значительные изменения в экономике, вы должны быть готовы к серьезному развороту.

Те, у кого есть релевантный опыт и хорошие аналитические способности, могут торговать на крупных разворотах и получать приличную прибыль на этом рынке. С другой стороны, те, у кого нет навыков работы с динамикой рынка, всегда будут терять деньги. Если у вас нет глубоких знаний о технических и фундаментальных параметрах рынка, не следует пытаться торговать на основных новостях. Старайтесь торговать по основному тренду, так как подверженность риску невелика.

Однако, если вы обретете уверенность в стратегии торговли на развороте, нужно торговать на ключевом развороте с низким риском. Технический анализ невообразим без анализа графических моделей, помогающих определять основной рыночный тренд. Любой трейдер или инвестор согласится с тем, что одним из самых важных моментов при изучении графиков и рынков является определение того, продолжится текущий тренд или развернется.

Как правило, ослабление ценовых трендов сопровождается некоторыми сигнальными признаками, и, уловив их на ранней стадии, вы можете снизить свои риски и даже заработать деньги, когда с движением цены меняется курс.

Проблемы обнаружения разворота

Разворот происходит, когда акция начинает двигаться в направлении, противоположном предыдущему ценовому действию. Психологически даже самым опытным инвесторам бывает невероятно трудно реагировать на развороты. Это связано с тем, что на ранних стадиях разворота рынок все еще показывает много признаков продолжения движения в первоначальном направлении.

К тому времени, когда внимательные инвесторы подключились к игре по покупке акций, значительная часть первоначального движения рынка уже была позади. Естественно, рынки не всегда в тренде. Довольно часто они могут торговаться без заметного направления. Развороты не только могут сказать вам, когда может начаться основной тренд, но они станут краткосрочной торговой возможностью для более активных трейдеров.

Используйте осцилляторы вместе с другими индикаторами, получая наилучшие шансы обнаружить разворот. Например, отрицательное расхождение между ценой акций и RSI или медвежье пересечение MACD информируют трейдера о том, что рынок достиг своего пика.

Соберите достаточно данных, где исторически были настроения на протяжении нескольких предыдущих рыночных циклов. Паттерн «Голова и плечи» развивается практически в любых временных рамках. Однако модели, формирование которых значительно больше, способствуют развороту цены.

Как определить фигуру

Линия шеи. Формируется нижней точкой, предшествующей формированию перевернутой буквы U.
Объем. Объемы часто самые низкие в центре формации и выше на каждом конце. Это замечание является всего лишь рекомендацией, а не непреложным правилом; при этом цена округляется и образует чашеобразный паттерн, а тренд объема лишь подтверждает достоверность графического паттерна.
Временные рамки. На развитие фигуры отводится несколько недель, месяцев или даже лет.

Восходящий клин

Модель медвежьего разворота, начинаемой внизу и сужаемой по мере движения цены вверх. Восходящие клинья редко длятся более трех месяцев.

Цель ценовая

Рассчитайте расстояние между последним восходящим отрезком и затем примените эту длину вниз, начиная с начальной точки прорыва.

Паттерн «Округление дна»

Формируется в конце продолжительного нисходящего тренда. Уже потом черед модели диапазона, переходящей в медленное постепенное увеличение при участии быков.

Эти два паттерна противоположны друг другу по форме. Для каждого паттерна вашей основной задачей, как трейдера, остается определение точки, где разумно ожидать разворота цены или окончания текущего ценового тренда.

Оба паттерна, «Скругляющаяся впадина» и «Скругляющаяся вершина», появляются в конце продолжительного ценового тренда, создавая период бокового движения; цена актива не движется ни в одном направлении. Затем начинается разворот направления цены от ее первоначального направления. Точно так же с обоими паттернами измеряется разница между достигнутым ценовым пределом и точкой разворота тренда (определяемой по формированию линии шеи), определяя вход в сделку, целевой стоп-лосс и целевой тейк-профит для сделки.

Каждый из этих паттернов занимает примерно одинаковое количество времени для разработки и идентифицируется с использованием одних и тех же инструментов технического анализа.

Выявление графических паттернов разворота впадин и вершины

Есть несколько способов, с помощью которых впору определить появление паттерна:

распознавание геометрии и формы.
использование технических индикаторов и инструментов.

Вы получите гарантированно лучшие результаты, объединив обе эти вышеизложенные техники для определения паттернов основания и вершины. Паттерн с закругленной вершиной напоминает перевернутое блюдце и состоит из трех основных частей. Каждая из этих трех секций плавно перетекает одна в другую. Три секции, образующие паттерн закругленной вершины, это начальный существующий восходящий тренд.

Построение фигуры «Закругленная вершина» начинается с существующего восходящего тренда. После успешного завершения этой модели разворота именно этот восходящий тренд станет завершающим. За начальным восходящим трендом следует замедление роста цены или моментума, а неспешность в росте цены постепенно сходит на нет, таким образом округляя верхнюю часть.

Нисходящий тренд – заключительный этап построения паттерна вершины. Вслед за изменением цены идет новый нисходящий тренд. Появление этого нового нисходящего тренда знаменует собой успешное завершение фигуры «Закругленная вершина».

Графический паттерн закругления основания выглядит так же, как паттерн закругления верха по горизонтали. Подобно фигуре «Закругленная вершина», построение этого паттерна отмечено существующим трендом. Однако в случае паттерна округления дна первоначальный тренд начала паттерна – нисходящий тренд. После успешного завершения разворотной фигуры сам нисходящий тренд считается завершенным.

Округление нижней части

За начальным нисходящим трендом следует постепенная потеря импульса снижения цены, что означает сужение нисходящего тренда и означает начало формирования U-образной формы на графике с закругленной нижней частью фигуры.

Новый восходящий тренд

Заключительный участок в формировании паттерна округления дна. С развитием U-образной формации внизу начинается новый восходящий тренд.

Если в ход идет несколько таймфреймов, как понять паттерны?

Просматривая свой график на более крупном таймфрейме, не всегда удается выявить формирование этих паттернов на меньшем таймфрейме. Таким образом первый шаг идентификации этих паттернов, — это проанализировать график ценной бумаги, которой вы торгуете, на нескольких таймфреймах.

Для своевременного выявления этих паттернов, помимо анализа ценового графика актива, что вы торгуете, на нескольких таймфреймах, не менее важно выявлять тренды в течение длительного периода времени. Использование индикатора отслеживания с большим лотом для анализа тренда на более длительном временном интервале позволит вам успешно сделать этот шаг. Термин «большой лот» здесь просто указывает на то, что индикатор анализирует большие объемы данных за длительный период.

Объем торгов

Наконец, используйте торговый объем актива в качестве еще одного эффективного индикатора для определения появления паттернов основания и вершины. Идентифицируйте эти паттерны с помощью торгового объема! Для этого используйте сам объем в качестве индикатора, либо иные количественные индикаторы, такие как индикатор балансового объема (OBV). Количественные индикаторы работают путем компиляции огромного количества информации об объеме торгов в один линейный индикатор. Его проще читать и интерпретировать.

Начальная фаза тренда медвежьего

В начале формирования модели на графике ясно видно, что на рынке имеется избыточное предложение актива, а по мере того, как рынок приспосабливается к спросу и предложению, объем актива изменяется в диапазоне. Эта фаза отмечена более низким объемом. Изменение ценового тренда происходит, когда спрос снова начинает расти, сопровождаемый всплеском объема. Поэтому, как и в случае с начальным нисходящим трендом, эта фаза характеризуется более высокими объемами.

Графический паттерн с закруглением вверх демонстрирует ту же связь с объемом на этапе разработки, что и паттерн с закруглением внизу. С паттерном закругленной вершины самая низкая точка объема непременно равна пику закругленной вершины или плато в верхней части графика, тогда как начальный и новый тренды будут отмечены периодом высокого объема. Как можно использовать эту взаимосвязь для идентификации самих паттернов? Если вы нарисуете линию, соединяющую вершины баров объема, она отразит паттерн округления.

Обладая глубоким пониманием этой рыночной психологии, намного проще интерпретировать рыночную семантику, ведущую к этим формациям, принимая обоснованные торговые решения. Принцип спроса и предложения лежит в основе психологии рынка, что приводит к формированию паттернов основания и вершины, а спрос на актив обратно пропорционален его цене (по мере роста цены актива он постепенно начинает терять интерес потенциальных покупателей и наоборот).

Правильное определение паттерна округления вершины может помешать вам покупать на потенциально неблагоприятном рынке. Понимая рыночные силы, лежащие в основе формирования этой модели, используйте их в своих интересах для коротких продаж и получения прибыли от потери интереса к покупке актива, что торгуете.

Психология рынка на каждом из трех этапов развития этой модели

Начальная фаза восходящего тренда. Цена торгуемого актива на уровне, при котором трейдер располагает достаточным спросом на сам актив. Другими словами, на этом этапе есть покупатели, готовые платить за актив рыночную цену. Следовательно, цена актива продолжает расти.
Округление до вершины. Во время этой фазы, поскольку рыночная цена актива продолжает расти, покупатели постепенно теряют интерес к активу, и импульс цены начинает снижаться.
Новый нисходящий тренд. Цена актива снижается, и покупательский интерес к активу снижается; это побуждает больше трейдеров, владеющих этим активом, продавать его по цене (почти самый минимум).

Скругляющиеся дно и вершина с низким уровнем отказов, составляющим от 3-6% до 9-12%. Это именно так. Мы пришли к такому выводу, используя ряд данных бэктестинга и исследования закономерностей для нескольких классов активов. При этом это не означает, что этими паттернами легко торговать. На это есть веские причины:

Существуют другие модели графиков, по форме напоминающие эти модели, поэтому при формулировании вашей торговой стратегии на основе этих паттернов может быть сложно подтвердить их, пока паттерн все еще находится в стадии разработки.
Даже когда вы точно знаете, что одна из этих двух моделей находится в стадии развития, точно рассчитать, когда произойдет разворот и прорыв, невероятно сложно.

Есть способы повысить надежность фигур основания и вершины для прибыльной торговли:

гибкая торговая стратегия.
концепции/индикаторы.

Напоследок
Правильное понимание основного тренда на рынках является наиболее важным аспектом для любого трейдера. Определять и ловить тренды – это искусство, которым могут овладеть совсем немногие. С практикой и наблюдением за рынками такие навыки можно развить со временем. Поскольку обнаружение разворотов не является надежным, требуются разумные методы управления рисками, не просчитавшись, если потенциальный разворот не сработает. Самый простой способ – правильно разместить стоп-лосс за линией тренда акции.
На особенно волатильных рынках уменьшение размера позиции трейдера – еще один отличный способ уменьшить подверженность риску, ограничив величину просадки, что подвластно заметить, когда вы ищете разворот тренда. Никогда не пытайтесь «угадать» разворот, делая ставки против акций, пока они все еще находятся в восходящем тренде. Пробой цены всегда должен быть вашим основным торговым сигналом. Вместо этого подождите, пока действительно случится разворот, а затем зафиксируйте особенность изменений наравне с движениями.
И хотя раннее обнаружение разворотов призвано улучшить вашу способность получать прибыль как на бычьем, так и на медвежьем рынках, это один из самых востребованных навыков в техническом анализе. Большинство разворотных паттернов обычно усиливаются, когда объем увеличивается по мере завершения паттерна. Например, когда тройная вершина подтверждается ценой ниже минимумов, вероятно увеличение объема, что еще больше усиливает фигуру на графике. Как и все инструменты технического анализа, их можно использовать отдельно или в сочетании с другими инструментами с целью усилить торговые предположения самого трейдера.